Pengestrømsopgørelse (TTM)
Transportation and Trading Services Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.178 | 32.485 | 33.810 | 22.270 | 32.971 | 20.932 | 17.669 | 9.654 | -8.781 | -11.838 | -18.958 | -18.561 | -16.252 | -17.001 | -9.550 | 38 | -651 | -1.788 | -1.785 | -1.503 |
| Ændring (%) | 100,80 | 4,08 | -34,13 | 48,05 | -36,51 | -15,59 | -45,36 | -190,95 | 34,81 | 60,16 | -2,10 | -12,44 | 4,61 | -43,83 | -100,40 | -1.803,47 | 174,76 | -0,21 | -15,77 | |
| % af pengestrømmen | -308,07 | 640,18 | -1.454,11 | -388,68 | -1.635,60 | 75,31 | 38,49 | 30,58 | -68,99 | 44,27 | 51,78 | 67,54 | 85,70 | 166,26 | 65,96 | -0,62 | 43,18 | 46,80 | 472,93 | -4,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24.251 | -37.350 | -41.106 | -40.004 | -32.589 | 13.706 | 44.631 | 45.343 | 49.680 | 9.898 | -7.363 | 1.376 | 4.940 | 14.469 | 2.746 | 1.461 | -897 | -2.074 | 1.359 | 33.570 |
| Ændring (%) | 54,02 | 10,06 | -2,68 | -18,54 | -142,06 | 225,64 | 1,59 | 9,57 | -80,08 | -174,39 | -118,69 | 259,05 | 192,90 | -81,02 | -46,80 | -161,42 | 131,09 | -165,52 | 2.370,86 | |
| % af pengestrømmen | 461,80 | -736,06 | 1.767,90 | 698,18 | 1.616,60 | 49,31 | 97,22 | 143,62 | 390,32 | -37,01 | 20,11 | -5,01 | -26,05 | -141,49 | -18,97 | -23,66 | 59,53 | 54,26 | -360,02 | 104,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.825 | 9.943 | 4.989 | 12.022 | -2.372 | -6.817 | -13.860 | -20.893 | -25.645 | -22.318 | -10.320 | -10.320 | -7.740 | -7.740 | -7.740 | -7.740 | 0 | 0 | ||
| Ændring (%) | 251,94 | -49,83 | 140,98 | -119,73 | 187,33 | 103,33 | 50,74 | 22,74 | -12,97 | -53,76 | -0,00 | -25,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | |||
| % af pengestrømmen | -53,80 | 195,95 | -214,56 | -209,81 | 117,69 | -24,52 | -30,19 | -66,18 | -201,48 | 83,46 | 28,18 | 37,55 | 40,82 | 75,69 | 53,46 | 125,34 | -0,00 | -0,00 | ||
| Cash Flow | -5.251 | 5.074 | -2.325 | -5.730 | -2.016 | 27.795 | 45.907 | 31.572 | 12.728 | -26.742 | -36.617 | -27.480 | -18.963 | -10.226 | -14.478 | -6.175 | -1.507 | -3.821 | -377 | 32.115 |
| Ændring (%) | -196,63 | -145,82 | 146,43 | -64,82 | -1.478,83 | 65,16 | -31,23 | -59,69 | -310,10 | 36,92 | -24,95 | -30,99 | -46,08 | 41,58 | -57,35 | -75,59 | 153,50 | -90,12 | -8.610,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
