Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tin Nghia Industrial Park Development Joint-Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.656 | 49.620 | 50.548 | 50.353 | 45.344 | 40.335 | 48.007 |
| Ændring (%) | 292,07 | 1,87 | -0,39 | -9,95 | -11,05 | 19,02 | |
| % af pengestrømmen | -26,99 | 172,75 | -115,03 | 311,79 | 8,13 | 3,67 | 39,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 85.991 | 1.453 | 12.052 | 52.846 | 651.151 | 1.249.455 | 197.694 |
| Ændring (%) | -98,31 | 729,32 | 338,48 | 1.132,16 | 91,88 | -84,18 | |
| % af pengestrømmen | -183,36 | 5,06 | -27,43 | 327,24 | 116,81 | 113,71 | 163,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -145.544 | -22.350 | -106.544 | -87.050 | -139.037 | -191.024 | -124.897 |
| Ændring (%) | -84,64 | 376,70 | -18,30 | 59,72 | 37,39 | -34,62 | |
| % af pengestrømmen | 310,35 | -77,81 | 242,46 | -539,03 | -24,94 | -17,39 | -103,39 |
| Cash Flow | -46.897 | 28.723 | -43.944 | 16.149 | 557.458 | 1.098.767 | 120.803 |
| Ændring (%) | -161,25 | -252,99 | -136,75 | 3.351,91 | 97,10 | -89,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
