Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tien Giang Investment and Construction Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 48.960 | 48.641 | 101.459 | 94.614 | 234.604 | 160.131 | 34.289 | 65.118 | -103.992 | -8.967 | 93.940 | 34.009 | 61.817 | 32.048 | 261.344 | 312.197 | 327.015 | 378.918 | 353.191 | 245.049 |
| Ændring (%) | -0,65 | 108,59 | -6,75 | 147,96 | -31,74 | -78,59 | 89,91 | -259,70 | -91,38 | -1.147,58 | -63,80 | 81,77 | -48,16 | 715,48 | 19,46 | 4,75 | 15,87 | -6,79 | -30,62 | |
| % af pengestrømmen | -111,02 | -62,32 | 149,20 | 186,49 | 393,24 | 148,84 | 1.772,25 | 159,68 | 1.359,73 | 101,13 | -2.006,44 | -68,18 | -349,22 | -70,02 | 317,69 | 560,61 | 405,04 | 580,32 | 426,53 | 405,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -127.180 | -121.718 | -30.998 | -15.936 | -25.454 | -25.709 | -56.336 | -52.785 | -47.297 | -47.455 | -31.943 | -33.478 | -26.612 | -27.472 | -116.472 | -172.974 | -190.401 | -339.271 | -295.957 | -260.021 |
| Ændring (%) | -4,29 | -74,53 | -48,59 | 59,73 | 1,00 | 119,13 | -6,30 | -10,40 | 0,33 | -32,69 | 4,80 | -20,51 | 3,23 | 323,96 | 48,51 | 10,07 | 78,19 | -12,77 | -12,14 | |
| % af pengestrømmen | 288,38 | 155,94 | -45,58 | -31,41 | -42,67 | -23,90 | -2.911,78 | -129,44 | 618,42 | 535,17 | 682,26 | 67,12 | 150,33 | 60,02 | -141,58 | -310,61 | -235,83 | -519,60 | -357,41 | -430,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 34.115 | -5.046 | -2.451 | -27.994 | -149.483 | -26.745 | 23.986 | 28.449 | 143.639 | 47.600 | -66.685 | -50.416 | -52.914 | -50.382 | -62.607 | -83.537 | -55.887 | 25.637 | 25.557 | 75.339 |
| Ændring (%) | -114,79 | -51,42 | 1.041,99 | 433,98 | -82,11 | -189,69 | 18,61 | 404,89 | -66,86 | -240,09 | -24,40 | 4,95 | -4,78 | 24,26 | 33,43 | -33,10 | -145,87 | -0,31 | 194,79 | |
| % af pengestrømmen | -77,35 | 6,47 | -3,60 | -55,18 | -250,56 | -24,86 | 1.239,76 | 69,76 | -1.878,12 | -536,81 | 1.424,30 | 101,07 | 298,92 | 110,07 | -76,10 | -150,01 | -69,22 | 39,26 | 30,86 | 124,78 |
| Cash Flow | -44.102 | -78.054 | 68.002 | 50.735 | 59.660 | 107.587 | 1.935 | 40.780 | -7.648 | -8.867 | -4.682 | -49.880 | -17.702 | -45.771 | 82.264 | 55.688 | 80.737 | 65.295 | 82.806 | 60.376 |
| Ændring (%) | 76,99 | -187,12 | -25,39 | 17,59 | 80,33 | -98,20 | 2.007,74 | -118,75 | 15,94 | -47,20 | 965,38 | -64,51 | 158,57 | -279,73 | -32,31 | 44,98 | -19,13 | 26,82 | -27,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
