Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thaiholdings Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.760.812 | -2.082.044 | -221.156 | 2.851.748 | 4.751.224 | 2.660.969 | 2.005.411 | 1.370.154 | -1.654.804 | 736.931 | 630.056 | 1.075.091 | 125.440 | 152.665 | 26.982 | 31.994 | 24.602 | 45.830 | -4.953 |
| Ændring (%) | 18,24 | -89,38 | -1.389,48 | 66,61 | -43,99 | -24,64 | -31,68 | -220,78 | -144,53 | -14,50 | 70,63 | -88,33 | 21,70 | -82,33 | 18,58 | -23,11 | 86,29 | -110,81 | |
| % af pengestrømmen | -1.887,08 | -879,13 | -91,39 | -33.497,07 | -4.048,13 | -1.109,63 | -1.041,85 | -3.673,95 | -2.840,66 | 5.540,03 | 2.915,69 | 6.429,23 | -807,17 | 1.305,49 | -1.188,85 | 1.158,93 | -127,60 | -756,24 | 10,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.936.146 | -1.176.642 | -1.608.240 | -1.977.613 | -2.227.443 | -554.302 | -787.014 | -297.560 | 2.407.231 | -31.251 | -119.981 | -642.388 | -140.981 | -140.971 | -29.252 | -29.234 | -43.882 | -51.890 | -44.155 |
| Ændring (%) | -39,23 | 36,68 | 22,97 | 12,63 | -75,11 | 41,98 | -62,19 | -908,99 | -101,30 | 283,93 | 435,41 | -78,05 | -0,01 | -79,25 | -0,06 | 50,11 | 18,25 | -14,91 | |
| % af pengestrømmen | -2.074,98 | -496,83 | -664,57 | 23.229,35 | 1.897,82 | 231,15 | 408,87 | 797,88 | 4.132,28 | -234,94 | -555,23 | -3.841,59 | 907,18 | -1.205,49 | 1.288,85 | -1.058,93 | 227,60 | 856,24 | 89,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.790.269 | 3.495.518 | 2.071.214 | -882.827 | -2.641.328 | -2.346.652 | -1.410.884 | -1.109.888 | -694.174 | -692.379 | -488.466 | -415.981 | 0 | 0 | |||||
| Ændring (%) | -7,78 | -40,75 | -142,62 | 199,19 | -11,16 | -39,88 | -21,33 | -37,46 | -0,26 | -29,45 | -14,84 | -100,00 | NaN | ||||||
| % af pengestrømmen | 4.062,06 | 1.475,95 | 855,88 | 10.369,82 | 2.250,46 | 978,56 | 732,98 | 2.976,07 | -1.191,63 | -5.205,10 | -2.260,46 | -2.487,64 | -0,00 | 0,00 | |||||
| Cash Flow | 93.309 | 236.831 | 241.997 | -8.513 | -117.368 | -239.807 | -192.486 | -37.294 | 58.254 | 13.302 | 21.609 | 16.722 | -15.541 | 11.694 | -2.270 | 2.761 | -19.280 | -6.060 | -49.108 |
| Ændring (%) | 153,81 | 2,18 | -103,52 | 1.278,63 | 104,32 | -19,73 | -80,63 | -256,20 | -77,17 | 62,45 | -22,62 | -192,94 | -175,25 | -119,41 | -221,64 | -798,38 | -68,57 | 710,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
