Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Golden Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -36.095 | -152.831 | -24.742 | -39.093 | -18.551 | -117.261 | -17.378 | 767 | 44.414 |
| Ændring (%) | 323,42 | -83,81 | 58,00 | -52,55 | 532,11 | -85,18 | -104,41 | 5.690,61 | |
| % af pengestrømmen | 110,84 | 475,40 | 157,92 | -687,56 | 839,24 | -20.943,59 | -1.959,04 | -5,63 | 382,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44.592 | 83.643 | -37.491 | -2.663 | 19.127 | -107.090 | 22.314 | 1.329 | -12.248 |
| Ændring (%) | -287,57 | -144,82 | -92,90 | -818,35 | -659,88 | -120,84 | -94,04 | -1.021,67 | |
| % af pengestrømmen | 136,93 | -260,18 | 239,29 | -46,83 | -865,33 | -19.127,03 | 2.515,50 | -9,75 | -105,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 48.122 | 37.041 | 46.566 | 47.442 | -2.787 | 224.911 | -4.049 | -15.727 | -20.559 |
| Ændring (%) | -23,03 | 25,72 | 1,88 | -105,87 | -8.169,53 | -101,80 | 288,40 | 30,73 | |
| % af pengestrømmen | -147,77 | -115,22 | -297,21 | 834,39 | 126,09 | 40.170,62 | -456,46 | 115,38 | -177,14 |
| Cash Flow | -32.565 | -32.148 | -15.667 | 5.686 | -2.210 | 560 | 887 | -13.631 | 11.607 |
| Ændring (%) | -1,28 | -51,26 | -136,29 | -138,88 | -125,33 | 58,44 | -1.636,60 | -185,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
