Pengestrømsopgørelse (TTM)
Northern Textiles and Garments Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 538 | 1.172 | 1.341 | 2.561 | 3.036 |
| Ændring (%) | 117,60 | 14,46 | 90,99 | 18,54 | |
| % af pengestrømmen | 142,72 | 32,91 | 34,26 | 49,89 | 124,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.259 | 6.949 | 7.134 | 7.133 | 3.955 |
| Ændring (%) | 113,22 | 2,66 | -0,02 | -44,56 | |
| % af pengestrømmen | 863,95 | 195,23 | 182,27 | 138,96 | 162,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.421 | -4.562 | -4.563 | -4.563 | -4.561 |
| Ændring (%) | 33,35 | 0,01 | -0,00 | -0,03 | |
| % af pengestrømmen | -906,89 | -128,17 | -116,57 | -88,89 | -187,61 |
| Cash Flow | 377 | 3.560 | 3.914 | 5.133 | 2.431 |
| Ændring (%) | 843,55 | 9,96 | 31,14 | -52,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
