Pengestrømsopgørelse (TTM)
Northern Textiles and Garments Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 538 | 6.725 | 562 | 1.172 | 1.341 | 2.561 | 3.036 | 2.520 | -1.743 |
| Ændring (%) | 1.148,93 | -91,64 | 108,31 | 14,46 | 90,99 | 18,54 | -17,01 | -169,19 | |
| % af pengestrømmen | 142,72 | -32,19 | 18,85 | 32,91 | 34,26 | 49,89 | 124,88 | 129,03 | -54,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.259 | -25.908 | 6.983 | 6.949 | 7.134 | 7.133 | 3.955 | 3.993 | 9.479 |
| Ændring (%) | -894,87 | -126,95 | -0,48 | 2,66 | -0,02 | -44,56 | 0,96 | 137,40 | |
| % af pengestrømmen | 863,95 | 124,00 | 234,04 | 195,23 | 182,27 | 138,96 | 162,67 | 204,46 | 298,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.421 | -1.711 | -4.563 | -4.562 | -4.563 | -4.563 | -4.561 | -4.561 | -4.561 |
| Ændring (%) | -50,00 | 166,72 | -0,01 | 0,01 | -0,00 | -0,03 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -906,89 | 8,19 | -152,92 | -128,17 | -116,57 | -88,89 | -187,61 | -233,56 | -143,62 |
| Cash Flow | 377 | -20.893 | 2.984 | 3.560 | 3.914 | 5.133 | 2.431 | 1.953 | 3.176 |
| Ændring (%) | -5.638,10 | -114,28 | 19,30 | 9,96 | 31,14 | -52,64 | -19,67 | 62,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
