Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thu Duc Water Supply Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 83.289 | 167.074 | 211.906 | 228.411 | 202.786 | 162.608 |
| Ændring (%) | 100,59 | 26,83 | 7,79 | -11,22 | -19,81 | |
| % af pengestrømmen | -144,37 | -726,86 | 2.854,59 | 834,38 | 510,34 | 499,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -99.207 | -178.170 | -194.742 | -225.298 | -239.408 | -222.632 |
| Ændring (%) | 79,59 | 9,30 | 15,69 | 6,26 | -7,01 | |
| % af pengestrømmen | 171,96 | 775,13 | -2.623,38 | -823,01 | -602,50 | -684,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41.775 | -11.890 | -9.740 | 24.261 | 76.358 | 92.549 |
| Ændring (%) | -71,54 | -18,08 | -349,08 | 214,73 | 21,20 | |
| % af pengestrømmen | 72,41 | 51,73 | -131,21 | 88,63 | 192,17 | 284,54 |
| Cash Flow | -57.693 | -22.986 | 7.423 | 27.375 | 39.736 | 32.526 |
| Ændring (%) | -60,16 | -132,30 | 268,77 | 45,15 | -18,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
