Pengestrømsopgørelse (TTM)
TDT Investment and Development Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -17.980 | 4.588 | 386 | -14.825 | -4.894 | 40.713 | 32.624 | -60.658 | -23.765 | 13.129 | 3.829 | 40.206 | 17.915 | -4.376 | 13.059 | 10.382 | 8.167 |
| Ændring (%) | -125,52 | -91,59 | -3.942,76 | -66,99 | -931,88 | -19,87 | -285,93 | -60,82 | -155,25 | -70,83 | 950,01 | -55,44 | -124,43 | -398,45 | -20,51 | -21,33 | |
| % af pengestrømmen | 504,00 | 87,04 | 0,79 | -63,22 | -67,37 | 81,62 | -95,97 | 1.052,12 | -4.298,74 | 191,08 | 28,63 | 82,94 | 43,64 | -13,01 | 29,96 | 199,69 | -35,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.110 | -17.361 | -31.673 | -37.930 | -37.137 | -34.363 | -19.268 | -16.909 | -16.133 | -15.358 | -16.284 | -12.495 | -13.511 | -14.526 | -14.710 | -24.748 | -25.470 |
| Ændring (%) | 14,90 | 82,43 | 19,75 | -2,09 | -7,47 | -43,93 | -12,25 | -4,59 | -4,81 | 6,03 | -23,27 | 8,13 | 7,52 | 1,27 | 68,24 | 2,92 | |
| % af pengestrømmen | 423,53 | -329,34 | -65,00 | -161,75 | -511,23 | -68,89 | 56,68 | 293,28 | -2.918,34 | -223,52 | -121,75 | -25,78 | -32,91 | -43,19 | -33,75 | -476,02 | 109,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29.631 | 17.185 | 77.999 | 73.109 | 44.805 | 37.677 | -48.118 | 70.889 | 39.045 | 7.200 | 25.971 | 18.227 | 33.499 | 48.771 | 39.518 | 19.231 | -4.806 |
| Ændring (%) | -42,00 | 353,88 | -6,27 | -38,72 | -15,91 | -227,71 | -247,33 | -44,92 | -81,56 | 260,69 | -29,82 | 83,78 | 45,59 | -18,97 | -51,33 | -124,99 | |
| % af pengestrømmen | -830,58 | 325,99 | 160,07 | 311,76 | 616,79 | 75,53 | 141,55 | -1.229,57 | 7.062,73 | 104,79 | 194,18 | 37,60 | 81,60 | 145,02 | 90,66 | 369,91 | 20,69 |
| Cash Flow | -3.568 | 5.272 | 48.727 | 23.450 | 7.264 | 49.882 | -33.994 | -5.765 | 553 | 6.871 | 13.375 | 48.475 | 41.053 | 33.630 | 43.587 | 5.199 | -23.231 |
| Ændring (%) | -247,77 | 824,33 | -51,87 | -69,02 | 586,68 | -168,15 | -83,04 | -109,59 | 1.142,88 | 94,66 | 262,43 | -15,31 | -18,08 | 29,61 | -88,07 | -546,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
