Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thuan Duc Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 62.672 | 61.653 | 10.536 | -72.879 | 84.010 | -263.941 | -51.263 | -291.084 | -171.887 | 2.245 | -94.336 | 328.781 | -13.688 | 84.577 | 172.879 | 11.750 | 290.322 | 165.068 |
| Ændring (%) | -1,63 | -82,91 | -791,75 | -215,27 | -414,18 | -80,58 | 467,82 | -40,95 | -101,31 | -4.302,69 | -448,52 | -104,16 | -717,89 | 104,40 | -93,20 | 2.370,87 | -43,14 | |
| % af pengestrømmen | 70,59 | 25,00 | 16,59 | -56,64 | 42,76 | 137,23 | -23,14 | 171,02 | -32.610,25 | 4,11 | 101,22 | 68,68 | -49,53 | 40,92 | 47,30 | 10,34 | 100,11 | 38,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -347.559 | -388.823 | -618.850 | -634.817 | -505.130 | -403.203 | -234.852 | -235.237 | -105.456 | -295.856 | -135.378 | -137.736 | -96.923 | 2.495 | -1.422 | -4.369 | -184.629 | -73.094 |
| Ændring (%) | 11,87 | 59,16 | 2,58 | -20,43 | -20,18 | -41,75 | 0,16 | -55,17 | 180,55 | -54,24 | 1,74 | -29,63 | -102,57 | -157,01 | 207,23 | 4.125,40 | -60,41 | |
| % af pengestrømmen | -391,45 | -157,66 | -974,61 | -493,37 | -257,09 | 209,63 | -106,00 | 138,21 | -20.007,07 | -541,29 | 145,25 | -28,77 | -350,74 | 1,21 | -0,39 | -3,84 | -63,66 | -16,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 373.535 | 573.677 | 671.567 | 836.876 | 617.447 | 474.621 | 507.533 | 355.449 | 277.748 | 348.284 | 136.512 | 287.644 | 138.193 | 119.572 | 194.004 | 106.293 | 184.283 | 341.196 |
| Ændring (%) | 53,58 | 17,06 | 24,62 | -26,22 | -23,13 | 6,93 | -29,97 | -21,86 | 25,40 | -60,80 | 110,71 | -51,96 | -13,47 | 62,25 | -45,21 | 73,37 | 85,15 | |
| % af pengestrømmen | 420,71 | 232,62 | 1.057,64 | 650,40 | 314,26 | -246,76 | 229,08 | -208,84 | 52.694,14 | 637,21 | -146,47 | 60,08 | 500,08 | 57,85 | 53,08 | 93,50 | 63,55 | 78,76 |
| Cash Flow | 88.787 | 246.616 | 63.497 | 128.670 | 196.477 | -192.339 | 221.554 | -170.202 | 527 | 54.658 | -93.202 | 478.738 | 27.634 | 206.690 | 365.506 | 113.684 | 290.002 | 433.186 |
| Ændring (%) | 177,76 | -74,25 | 102,64 | 52,70 | -197,89 | -215,19 | -176,82 | -100,31 | 10.269,61 | -270,52 | -613,66 | -94,23 | 647,95 | 76,84 | -68,90 | 155,10 | 49,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
