Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thu Dau Mot Water Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 426.198 | 473.059 | 345.428 | 451.228 | 192.776 | 214.115 | 119.426 | 20.725 | 150.374 | 150.970 | 340.786 | 225.786 | 281.482 | 458.480 | 522.973 | 495.060 | 278.692 | 235.239 | 139.762 | 182.267 |
| Ændring (%) | 10,99 | -26,98 | 30,63 | -57,28 | 11,07 | -44,22 | -82,65 | 625,56 | 0,40 | 125,73 | -33,75 | 24,67 | 62,88 | 14,07 | -5,34 | -43,71 | -15,59 | -40,59 | 30,41 | |
| % af pengestrømmen | -1.627,47 | -307,82 | 1.039,94 | 157,57 | 412,61 | 454,54 | -227,10 | -58,57 | -632,15 | 41.037,25 | 445,53 | 92,59 | 104,84 | 181,84 | 339,77 | -114,84 | -127,93 | -86,26 | -109,72 | -822,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -243.617 | -387.840 | -35.680 | 16.219 | 32.474 | 28.115 | 58.607 | 25.817 | 3.076 | -16.347 | -145.396 | -107.038 | -249.027 | -424.995 | -632.219 | -762.537 | -629.276 | -792.888 | -431.735 | -355.006 |
| Ændring (%) | 59,20 | -90,80 | -145,46 | 100,22 | -13,42 | 108,46 | -55,95 | -88,09 | -631,51 | 789,46 | -26,38 | 132,65 | 70,66 | 48,76 | 20,61 | -17,48 | 26,00 | -45,55 | -17,77 | |
| % af pengestrømmen | 930,27 | 252,37 | -107,42 | 5,66 | 69,51 | 59,68 | -111,45 | -72,97 | -12,93 | -4.443,39 | -190,09 | -43,90 | -92,75 | -168,56 | -410,75 | 176,89 | 288,85 | 290,75 | 338,93 | 1.602,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -208.770 | -238.897 | -276.532 | -181.084 | -178.529 | -195.124 | -230.621 | -81.925 | -177.237 | -134.256 | -118.901 | 125.098 | 236.025 | 218.642 | 263.166 | -163.608 | 132.730 | 284.948 | 164.593 | 150.584 |
| Ændring (%) | 14,43 | 15,75 | -34,52 | -1,41 | 9,30 | 18,19 | -64,48 | 116,34 | -24,25 | -11,44 | -205,21 | 88,67 | -7,36 | 20,36 | -162,17 | -181,13 | 114,68 | -42,24 | -8,51 | |
| % af pengestrømmen | 797,20 | 155,45 | -832,52 | -63,24 | -382,11 | -414,23 | 438,54 | 231,54 | 745,08 | -36.493,86 | -155,45 | 51,30 | 87,91 | 86,72 | 170,98 | 37,95 | -60,93 | -104,49 | -129,21 | -679,69 |
| Cash Flow | -26.188 | -153.679 | 33.216 | 286.363 | 46.721 | 47.106 | -52.588 | -35.383 | -23.788 | 368 | 76.489 | 243.845 | 268.480 | 252.128 | 153.920 | -431.086 | -217.854 | -272.701 | -127.380 | -22.155 |
| Ændring (%) | 486,84 | -121,61 | 762,12 | -83,68 | 0,82 | -211,64 | -32,72 | -32,77 | -101,55 | 20.691,59 | 218,80 | 10,10 | -6,09 | -38,95 | -380,07 | -49,46 | 25,18 | -53,29 | -82,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
