Pengestrømsopgørelse (TTM)
Techcom Securities Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10.477.590 | -7.165.716 | -502.422 | -157.294 | 5.004.833 | 2.351.167 | -8.082.248 | -3.740.806 | -9.348.427 | -12.021.980 | -8.164.688 | -4.613.401 | -4.179.810 | -3.235.964 | -7.611.834 | -22.110.660 | -20.564.390 | -22.735.850 |
| Ændring (%) | -31,61 | -92,99 | -68,69 | -3.281,83 | -53,02 | -443,75 | -53,72 | 149,90 | 28,60 | -32,09 | -43,50 | -9,40 | -22,58 | 135,23 | 190,48 | -6,99 | 10,56 | |
| % af pengestrømmen | 2.165,58 | -2.058,58 | -10,38 | -21,60 | 391,12 | 406,25 | -2.648,66 | -192,27 | -429,35 | -31.006,48 | 273,48 | 509,09 | 243,35 | -1.393,82 | -3.426,76 | -1.091,48 | -8.446,13 | -714,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -55.926 | -52.251 | -66.702 | -63.578 | -18.887 | -18.887 | -3.034.266 | -3.034.102 | -3.038.896 | -3.041.817 | -11.395 | -11.438 | -15.530 | -25.154 | -54.294 | -78.367 | -293.445 | -300.636 |
| Ændring (%) | -6,57 | 27,66 | -4,68 | -70,29 | -0,00 | 15.965,13 | -0,01 | 0,16 | 0,10 | -99,63 | 0,38 | 35,77 | 61,97 | 115,84 | 44,34 | 274,45 | 2,45 | |
| % af pengestrømmen | 11,56 | -15,01 | -1,38 | -8,73 | -1,48 | -3,26 | -994,37 | -155,95 | -139,57 | -7.845,30 | 0,38 | 1,26 | 0,90 | -10,83 | -24,44 | -3,87 | -120,52 | -9,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.049.690 | 7.566.057 | 5.409.418 | 949.068 | -3.786.336 | -1.833.530 | 11.341.660 | 8.640.522 | 14.564.690 | 15.102.560 | 5.190.642 | 3.718.635 | 2.477.760 | 3.493.283 | 7.888.256 | 24.214.780 | 21.101.310 | 26.219.640 |
| Ændring (%) | -24,71 | -28,50 | -82,46 | -498,95 | -51,58 | -718,57 | -23,82 | 68,56 | 3,69 | -65,63 | -28,36 | -33,37 | 40,99 | 125,81 | 206,97 | -12,86 | 24,26 | |
| % af pengestrømmen | -2.077,14 | 2.173,59 | 111,76 | 130,33 | -295,90 | -316,81 | 3.716,81 | 444,10 | 668,91 | 38.951,75 | -173,87 | -410,35 | -144,26 | 1.504,65 | 3.551,21 | 1.195,35 | 8.666,65 | 823,70 |
| Cash Flow | -483.823 | 348.090 | 4.840.294 | 728.195 | 1.279.610 | 578.750 | 305.145 | 1.945.614 | 2.177.368 | 38.772 | -2.985.441 | -906.204 | -1.717.580 | 232.165 | 222.129 | 2.025.750 | 243.477 | 3.183.145 |
| Ændring (%) | -171,95 | 1.290,53 | -84,96 | 75,72 | -54,77 | -47,28 | 537,60 | 11,91 | -98,22 | -7.799,90 | -69,65 | 89,54 | -113,52 | -4,32 | 811,97 | -87,98 | 1.207,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
