Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tay Ninh Cable Car Tour Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.389 | 16.651 | 4.437 | 11.704 | 19.676 | 9.362 | 16.692 | 1.899 | -8.499 | 1.002 | 2.438 | -7.629 | -24.486 | -25.567 | -35.048 | -35.151 | -11.365 | -4.892 | 9.277 | 4.392 |
| Ændring (%) | 98,50 | -73,35 | 163,77 | 68,11 | -52,42 | 78,30 | -88,63 | -547,64 | -111,78 | 143,41 | -412,92 | 220,96 | 4,42 | 37,08 | 0,29 | -67,67 | -56,96 | -289,63 | -52,65 | |
| % af pengestrømmen | 81,49 | 439,93 | 19,89 | -7.454,35 | 433,36 | -30,78 | -41,14 | -6,89 | 39,05 | 13,53 | 672,47 | 252,18 | 293,04 | 281,76 | 107.709,30 | 3.529,49 | 1.532,38 | -62,45 | 59,06 | 42,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 21.087 | 6.316 | 24.269 | -5.467 | -8.741 | -33.387 | -50.872 | -23.045 | -6.869 | 19.191 | 4.319 | 10.998 | 22.524 | 16.493 | 41.410 | 40.549 | 17.018 | 19.119 | 12.826 | 12.293 |
| Ændring (%) | -70,05 | 284,27 | -122,53 | 59,89 | 281,94 | 52,37 | -54,70 | -70,20 | -379,40 | -77,50 | 154,66 | 104,81 | -26,77 | 151,07 | -2,08 | -58,03 | 12,35 | -32,92 | -4,16 | |
| % af pengestrømmen | 204,85 | 166,87 | 108,77 | 3.481,98 | -192,53 | 109,76 | 125,38 | 83,68 | 31,56 | 259,19 | 1.191,23 | -363,54 | -269,56 | -181,76 | -127.259,24 | -4.071,50 | -2.294,46 | 244,08 | 81,65 | 119,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19.182 | -19.182 | -6.394 | -6.394 | -6.394 | -6.394 | -6.394 | -6.394 | -6.394 | -12.788 | -6.394 | -6.394 | -6.394 | 0 | -6.394 | -6.394 | -6.394 | -6.394 | -6.394 | -6.394 |
| Ændring (%) | -0,00 | -66,67 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 100,00 | -50,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -186,34 | -506,80 | -28,66 | 4.072,37 | -140,83 | 21,02 | 15,76 | 23,22 | 29,38 | -172,71 | -1.763,70 | 211,36 | 76,52 | -0,00 | 19.649,95 | 642,02 | 862,09 | -81,63 | -40,70 | -62,13 |
| Cash Flow | 10.294 | 3.785 | 22.313 | -157 | 4.540 | -30.419 | -40.574 | -27.541 | -21.762 | 7.404 | 363 | -3.025 | -8.356 | -9.074 | -33 | -996 | -742 | 7.833 | 15.708 | 10.291 |
| Ændring (%) | -63,23 | 489,52 | -100,70 | -2.991,76 | -769,97 | 33,38 | -32,12 | -20,98 | -134,02 | -95,10 | -934,46 | 176,21 | 8,60 | -99,64 | 2.960,66 | -25,53 | -1.156,14 | 100,53 | -34,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
