Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taicera Enterprise Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23.346 | -3.990 | 66.248 | 103.518 | 74.644 | 104.623 | 41.998 |
| Ændring (%) | -82,91 | -1.760,51 | 56,26 | -27,89 | 40,16 | -59,86 | |
| % af pengestrømmen | -201,21 | 15,83 | -2.248,10 | 1.262,73 | -3.211,40 | 1.903,02 | 163,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23.622 | -111.090 | -109.223 | -94.274 | -28.822 | -5.537 | 2.441 |
| Ændring (%) | 370,29 | -1,68 | -13,69 | -69,43 | -80,79 | -144,08 | |
| % af pengestrømmen | -203,58 | 440,70 | 3.706,47 | -1.149,97 | 1.240,02 | -100,72 | 9,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 58.567 | 89.828 | 40.020 | -1.124 | -48.192 | -93.554 | -18.960 |
| Ændring (%) | 53,38 | -55,45 | -102,81 | 4.188,58 | 94,13 | -79,73 | |
| % af pengestrømmen | 504,76 | -356,36 | -1.358,08 | -13,71 | 2.073,34 | -1.701,68 | -73,93 |
| Cash Flow | 11.603 | -25.207 | -2.947 | 8.198 | -2.324 | 5.498 | 25.646 |
| Ændring (%) | -317,25 | -88,31 | -378,20 | -128,35 | -336,53 | 366,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
