Pengestrømsopgørelse (TTM)
TCO Holdings Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -46.934 | 159.885 | 58.294 | -119.164 |
| Ændring (%) | -440,66 | -63,54 | -304,42 | |
| % af pengestrømmen | -2.682,17 | 630,03 | -328,84 | -1.205,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 55.992 | -580.935 | -323.105 | -142.128 |
| Ændring (%) | -1.137,54 | -44,38 | -56,01 | |
| % af pengestrømmen | 3.199,83 | -2.289,18 | 1.822,63 | -1.437,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.308 | 446.427 | 247.084 | 271.180 |
| Ændring (%) | -6.208,39 | -44,65 | 9,75 | |
| % af pengestrømmen | -417,66 | 1.759,15 | -1.393,80 | 2.742,43 |
| Cash Flow | 1.750 | 25.377 | -17.727 | 9.888 |
| Ændring (%) | 1.350,28 | -169,85 | -155,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
