Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 314.809 | 22.252 | -89.272 | -159.874 | -90.083 | 101.561 | 251.602 | 418.798 | 347.004 | 293.115 | 413.953 | 460.612 | 456.175 | 503.291 | 391.612 | 42.302 | 78.979 | -8.210 | 234.987 |
| Ændring (%) | -92,93 | -501,18 | 79,09 | -43,65 | -212,74 | 147,73 | 66,45 | -17,14 | -15,53 | 41,23 | 11,27 | -0,96 | 10,33 | -22,19 | -89,20 | 86,70 | -110,40 | -2.962,08 | |
| % af pengestrømmen | 395,37 | -176,37 | 511,48 | -374,72 | 819,86 | 279,67 | 165,79 | 1.181,01 | 1.582,56 | 577,04 | 3.266,81 | 398,78 | 331,29 | 274,60 | 305,03 | 13,79 | 33,53 | -5,35 | 93,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -95.668 | -93.653 | -116.765 | -157.946 | -186.775 | -158.032 | -8.611 | -50.002 | 57.756 | 69.489 | -62.406 | -4.644 | -124.380 | -281.828 | -351.954 | -152.655 | -90.345 | 69.051 | -25.439 |
| Ændring (%) | -2,11 | 24,68 | 35,27 | 18,25 | -15,39 | -94,55 | 480,71 | -215,51 | 20,31 | -189,81 | -92,56 | 2.578,25 | 126,59 | 24,88 | -56,63 | -40,82 | -176,43 | -136,84 | |
| % af pengestrømmen | -120,15 | 742,28 | 669,01 | -370,20 | 1.699,87 | -435,17 | -5,67 | -141,01 | 263,41 | 136,80 | -492,49 | -4,02 | -90,33 | -153,77 | -274,14 | -49,76 | -38,36 | 45,00 | -10,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -139.541 | 58.759 | 188.608 | 360.509 | 265.814 | 92.697 | -90.767 | -332.866 | -382.332 | -311.274 | -338.793 | -340.378 | -196.140 | -38.058 | 88.168 | 415.919 | 245.696 | 90.934 | 42.098 |
| Ændring (%) | -142,11 | 220,98 | 91,14 | -26,27 | -65,13 | -197,92 | 266,73 | 14,86 | -18,59 | 8,84 | 0,47 | -42,38 | -80,60 | -331,66 | 371,74 | -40,93 | -62,99 | -53,70 | |
| % af pengestrømmen | -175,25 | -465,72 | -1.080,63 | 844,98 | -2.419,21 | 255,26 | -59,81 | -938,68 | -1.743,68 | -612,79 | -2.673,67 | -294,68 | -142,45 | -20,76 | 68,68 | 135,59 | 104,32 | 59,27 | 16,77 |
| Cash Flow | 79.625 | -12.617 | -17.453 | 42.665 | -10.988 | 36.315 | 151.756 | 35.461 | 21.927 | 50.796 | 12.671 | 115.506 | 137.695 | 183.282 | 128.384 | 306.754 | 235.513 | 153.429 | 251.048 |
| Ændring (%) | -115,85 | 38,33 | -344,45 | -125,75 | -430,51 | 317,88 | -76,63 | -38,17 | 131,66 | -75,05 | 811,55 | 19,21 | 33,11 | -29,95 | 138,94 | -23,22 | -34,85 | 63,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
