Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tan Cang Logistics and Stevedoring Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 98.609 | 39.211 | 68.865 | 187.904 | 216.180 | 320.252 |
| Ændring (%) | -60,24 | 75,63 | 172,86 | 15,05 | 48,14 | |
| % af pengestrømmen | -491,27 | -252,13 | 520,54 | -1.621,23 | 287,54 | 349,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45.355 | -2.068 | 22.000 | -51.217 | -62.519 | -124.443 |
| Ændring (%) | -95,44 | -1.163,94 | -332,81 | 22,07 | 99,05 | |
| % af pengestrømmen | 225,96 | 13,30 | 166,29 | 441,90 | -83,16 | -135,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -73.326 | -52.695 | -77.636 | -148.277 | -78.477 | -103.549 |
| Ændring (%) | -28,14 | 47,33 | 90,99 | -47,07 | 31,95 | |
| % af pengestrømmen | 365,31 | 338,83 | -586,83 | 1.279,33 | -104,38 | -112,89 |
| Cash Flow | -20.072 | -15.552 | 13.230 | -11.590 | 75.183 | 91.728 |
| Ændring (%) | -22,52 | -185,07 | -187,61 | -748,68 | 22,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
