Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thac Ba Hydropower Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 315.708 | 338.759 | 353.778 | 409.026 | 382.282 | 315.242 | 324.227 | 328.713 | 334.332 | 430.651 | 301.425 | 299.221 | 187.327 | 188.461 | 320.811 | 233.555 | 432.146 | 384.003 | 381.898 | 475.953 |
| Ændring (%) | 7,30 | 4,43 | 15,62 | -6,54 | -17,54 | 2,85 | 1,38 | 1,71 | 28,81 | -30,01 | -0,73 | -37,39 | 0,61 | 70,23 | -27,20 | 85,03 | -11,14 | -0,55 | 24,63 | |
| % af pengestrømmen | -105,97 | 453,74 | -1.604,91 | -1.436,80 | 1.713,29 | -2.003,02 | 725,18 | 543,99 | 1.099,15 | 2.968,93 | -791,35 | -1.516,19 | -508,63 | 981,90 | 548,44 | 567,47 | 1.148,08 | -1.130,34 | -2.091,43 | -945,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -813.040 | -43.741 | -93.054 | -126.475 | -81.226 | -104.076 | -51.111 | -36.621 | -34.933 | -46.405 | -8.142 | 79.718 | 47.463 | 27.038 | -23.646 | -39.486 | -99.997 | -153.162 | -163.450 | -310.828 |
| Ændring (%) | -94,62 | 112,74 | 35,92 | -35,78 | 28,13 | -50,89 | -28,35 | -4,61 | 32,84 | -82,46 | -1.079,14 | -40,46 | -43,03 | -187,45 | 66,99 | 153,24 | 53,17 | 6,72 | 90,17 | |
| % af pengestrømmen | 272,90 | -58,59 | 422,14 | 444,27 | -364,03 | 661,29 | -114,32 | -60,61 | -114,84 | -319,92 | 21,37 | -403,94 | -128,87 | 140,87 | -40,42 | -95,94 | -265,66 | 450,84 | 895,12 | 617,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 199.402 | -220.358 | -282.768 | -311.019 | -278.743 | -226.904 | -228.406 | -231.666 | -268.982 | -369.741 | -331.373 | -398.674 | -271.620 | -196.306 | -238.669 | -152.912 | -294.508 | -264.814 | -236.709 | -215.474 |
| Ændring (%) | -210,51 | 28,32 | 9,99 | -10,38 | -18,60 | 0,66 | 1,43 | 16,11 | 37,46 | -10,38 | 20,31 | -31,87 | -27,73 | 21,58 | -35,93 | 92,60 | -10,08 | -10,61 | -8,97 | |
| % af pengestrømmen | -66,93 | -295,15 | 1.282,77 | 1.092,52 | -1.249,26 | 1.441,73 | -510,86 | -383,39 | -884,31 | -2.549,01 | 869,98 | 2.020,13 | 737,50 | -1.022,77 | -408,01 | -371,53 | -782,42 | 779,50 | 1.296,32 | 427,96 |
| Cash Flow | -297.930 | 74.660 | -22.043 | -28.468 | 22.313 | -15.738 | 44.710 | 60.426 | 30.417 | 14.505 | -38.090 | -19.735 | -36.830 | 19.194 | 58.495 | 41.157 | 37.641 | -33.972 | -18.260 | -50.349 |
| Ændring (%) | -125,06 | -129,53 | 29,14 | -178,38 | -170,54 | -384,08 | 35,15 | -49,66 | -52,31 | -362,59 | -48,19 | 86,62 | -152,11 | 204,77 | -29,64 | -8,54 | -190,25 | -46,25 | 175,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
