Pengestrømsopgørelse (TTM)
Song Da Industry Trade Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.522 | 5.520 | 25.191 | 15.483 | 46.393 | 27.662 | 27.261 | 41.302 | 25.575 | 24.897 | 4.645 | 1.611 | 3.704 | 5.376 | -8.232 | 652 | 1.143 | -619 | 18.380 |
| Ændring (%) | -199,97 | 356,33 | -38,54 | 199,63 | -40,37 | -1,45 | 51,51 | -38,08 | -2,65 | -81,35 | -65,30 | 129,86 | 45,13 | -253,13 | -107,92 | 75,23 | -154,21 | -3.067,12 | |
| % af pengestrømmen | -153,60 | 162,06 | 709,98 | 563,13 | 1.697,21 | 498,89 | 235,67 | 304,04 | 3.555,72 | 1.437,53 | -1.869,87 | -173,93 | -216,26 | -134,77 | 70,63 | -6,44 | -12,56 | -105,83 | 283,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.626 | 4.051 | -6.527 | -10.889 | -10.908 | -16.675 | -9.563 | -7.884 | -3.670 | -6.372 | 820 | 3.852 | 2.593 | 2.539 | -3.929 | -8.541 | -12.301 | 4.914 | 3.649 |
| Ændring (%) | -349,14 | -261,10 | 66,83 | 0,18 | 52,86 | -42,65 | -17,55 | -53,46 | 73,64 | -112,87 | 369,58 | -32,67 | -2,11 | -254,78 | 117,38 | 44,03 | -139,95 | -25,74 | |
| % af pengestrømmen | -45,23 | 118,93 | -183,95 | -396,02 | -399,06 | -300,73 | -82,67 | -58,04 | -510,20 | -367,90 | -330,22 | -415,72 | -151,40 | -63,64 | 33,71 | 84,35 | 135,24 | 839,54 | 56,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.743 | -6.165 | -15.116 | -1.845 | -32.751 | -5.443 | -6.131 | -19.833 | -21.186 | -16.794 | -5.713 | -6.389 | -8.012 | -11.903 | 927 | -1.816 | 2.483 | -3.289 | -15.545 |
| Ændring (%) | -157,39 | 145,18 | -87,79 | 1.675,13 | -83,38 | 12,65 | 223,49 | 6,82 | -20,73 | -65,98 | 11,84 | 25,40 | 48,56 | -107,79 | -296,00 | -236,71 | -232,47 | 372,59 | |
| % af pengestrømmen | 298,83 | -180,99 | -426,03 | -67,10 | -1.198,15 | -98,16 | -53,00 | -146,00 | -2.945,52 | -969,63 | 2.300,02 | 689,64 | 467,78 | 298,40 | -7,95 | 17,94 | -27,30 | -561,98 | -239,72 |
| Cash Flow | 3.595 | 3.406 | 3.548 | 2.750 | 2.733 | 5.545 | 11.567 | 13.584 | 719 | 1.732 | -248 | -926 | -1.713 | -3.989 | -11.654 | -10.125 | -9.096 | 585 | 6.484 |
| Ændring (%) | -5,25 | 4,16 | -22,51 | -0,58 | 102,84 | 108,62 | 17,44 | -94,71 | 140,80 | -114,34 | 273,00 | 84,87 | 132,89 | 192,16 | -13,12 | -10,16 | -106,43 | 1.007,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
