Pengestrømsopgørelse (TTM)
South Logistics Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 286.827 | 132.731 | 259.564 | 320.187 | 269.017 | 293.419 | 271.085 | 302.662 | 173.672 | 220.659 | 223.636 | 170.773 | 192.744 | 81.867 | 74.203 | 142.547 | 186.053 | 272.472 | 189.251 |
| Ændring (%) | -53,72 | 95,56 | 23,36 | -15,98 | 9,07 | -7,61 | 11,65 | -42,62 | 27,05 | 1,35 | -23,64 | 12,87 | -57,53 | -9,36 | 92,10 | 30,52 | 46,45 | -30,54 | |
| % af pengestrømmen | 449,56 | 250,04 | 1.001,54 | 237,13 | 455,73 | 460,27 | 381,15 | 718,52 | 166,22 | 117,57 | 86,20 | 65,81 | 233,60 | -485,83 | -74,97 | -70,66 | -268,18 | 4.054,78 | -417,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.682 | -32.147 | -194.866 | -194.103 | -243.615 | -241.174 | -151.225 | -151.408 | 34.615 | 55.980 | 102.871 | 135.543 | -70.756 | -101.464 | -220.195 | -369.757 | -509.488 | -468.624 | -441.024 |
| Ændring (%) | 41,73 | 506,17 | -0,39 | 25,51 | -1,00 | -37,30 | 0,12 | -122,86 | 61,72 | 83,76 | 31,76 | -152,20 | 43,40 | 117,02 | 67,92 | 37,79 | -8,02 | -5,89 | |
| % af pengestrømmen | -35,55 | -60,56 | -751,90 | -143,75 | -412,70 | -378,32 | -212,62 | -359,44 | 33,13 | 29,83 | 39,65 | 52,24 | -85,76 | 602,12 | 222,48 | 183,29 | 734,38 | -6.973,81 | 973,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -200.727 | -47.671 | -39.349 | 8.376 | 33.583 | 11.951 | -49.808 | -110.285 | -105.432 | -90.722 | -67.262 | -47.156 | -39.116 | 2.394 | 46.788 | 25.457 | 251.529 | 202.641 | 206.460 |
| Ændring (%) | -76,25 | -17,46 | -121,29 | 300,94 | -64,41 | -516,77 | 121,42 | -4,40 | -13,95 | -25,86 | -29,89 | -17,05 | -106,12 | 1.854,52 | -45,59 | 888,07 | -19,44 | 1,88 | |
| % af pengestrømmen | -314,61 | -89,80 | -151,83 | 6,20 | 56,89 | 18,75 | -70,03 | -261,81 | -100,91 | -48,34 | -25,93 | -18,17 | -47,41 | -14,21 | -47,27 | -12,62 | -362,56 | 3.015,59 | -455,72 |
| Cash Flow | 63.802 | 53.084 | 25.916 | 135.026 | 59.030 | 63.750 | 71.123 | 42.123 | 104.483 | 187.685 | 259.444 | 259.485 | 82.509 | -16.851 | -98.973 | -201.731 | -69.377 | 6.720 | -45.304 |
| Ændring (%) | -16,80 | -51,18 | 421,01 | -56,28 | 7,99 | 11,57 | -40,77 | 148,04 | 79,63 | 38,23 | 0,02 | -68,20 | -120,42 | 487,34 | 103,82 | -65,61 | -109,69 | -774,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
