Pengestrømsopgørelse (TTM)
Book and Educational Equipment Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.772 | -26.516 | -34.712 | -4.986 | -6.350 | -22.306 | 13.002 | 10.561 | 7.263 | -10.319 | 28.866 | 7.639 | 18.709 | 88.335 | 6.679 |
| Ændring (%) | -402,27 | 30,91 | -85,64 | 27,35 | 251,28 | -158,29 | -18,78 | -31,22 | -242,07 | -379,74 | -73,54 | 144,91 | 372,15 | -92,44 | |
| % af pengestrømmen | -314,03 | 128,59 | 79,98 | 74,59 | 73,97 | 264,35 | 626,82 | -980,12 | -222,36 | -295,16 | 202,26 | -119,03 | 851,30 | 318,71 | -140,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.830 | -2.373 | -955 | -854 | -545 | -525 | -2.652 | -3.362 | -3.404 | -3.803 | -6.319 | -5.781 | -7.078 | -8.129 | -3.146 |
| Ændring (%) | -38,04 | -59,74 | -10,60 | -36,18 | -3,76 | 405,55 | 26,78 | 1,25 | 11,71 | 66,16 | -8,50 | 22,42 | 14,85 | -61,30 | |
| % af pengestrømmen | 137,12 | 11,51 | 2,20 | 12,78 | 6,35 | 6,22 | -127,85 | 312,04 | 104,21 | -108,77 | -44,28 | 90,08 | -322,04 | -29,33 | 66,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.735 | 8.269 | -7.735 | -845 | -1.689 | 14.393 | -8.276 | -8.276 | -7.126 | 17.618 | -8.276 | -8.276 | -9.434 | -52.490 | -8.284 |
| Ændring (%) | -206,90 | -193,55 | -89,08 | 100,00 | -952,00 | -157,50 | -0,00 | -13,89 | -347,22 | -146,98 | -0,00 | 13,99 | 456,39 | -84,22 | |
| % af pengestrømmen | 276,91 | -40,10 | 17,82 | 12,64 | 19,68 | -170,57 | -398,99 | 768,11 | 218,16 | 503,91 | -57,99 | 128,95 | -429,27 | -189,39 | 174,36 |
| Cash Flow | -2.793 | -20.621 | -43.403 | -6.685 | -8.584 | -8.438 | 2.074 | -1.077 | -3.267 | 3.496 | 14.272 | -6.418 | 2.198 | 27.716 | -4.751 |
| Ændring (%) | 638,18 | 110,48 | -84,60 | 28,41 | -1,70 | -124,58 | -151,94 | 203,17 | -207,03 | 308,21 | -144,97 | -134,24 | 1.161,13 | -117,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
