Pengestrømsopgørelse (TTM)
Steel Structure Manufacture Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31.316 | 68.073 | 103.310 | 82.763 | 11.070 | -19.454 | -35.988 | -36.794 | -16.217 | 19.312 | 322 | 33.398 | 16.788 | -1.364 | 8.566 | -4.143 | -24.077 | 2.593 | -21.425 | -38.790 |
| Ændring (%) | 117,38 | 51,76 | -19,89 | -86,62 | -275,74 | 84,99 | 2,24 | -55,92 | -219,08 | -98,33 | 10.270,64 | -49,73 | -108,13 | -727,99 | -148,36 | 481,19 | -110,77 | -926,31 | 81,05 | |
| % af pengestrømmen | -94,21 | -987,00 | 733,76 | -8.669,02 | 377,16 | -282,52 | 274,22 | -793,65 | 1.624,37 | -3.652,92 | 6,04 | 376,19 | 2.466,96 | 28,36 | 156,12 | -8,84 | 38,54 | 283,71 | 370,79 | 69,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.408 | -2.642 | -2.642 | -2.801 | -149 | 55 | 55 | 30 | 70 | 120 | 1.556 | -284 | -1.621 | -9.638 | -12.736 | -12.819 | -7.959 | -3.532 | -2.137 | -281 |
| Ændring (%) | 9,72 | -0,00 | 6,02 | -94,69 | -136,96 | 0,00 | -46,00 | 135,10 | 72,30 | 1.194,72 | -118,23 | 471,50 | 494,52 | 32,15 | 0,65 | -37,91 | -55,63 | -39,48 | -86,84 | |
| % af pengestrømmen | 7,24 | 38,30 | -18,76 | 293,37 | -5,06 | 0,80 | -0,42 | 0,64 | -6,99 | -22,74 | 29,17 | -3,20 | -238,23 | 200,40 | -232,12 | -27,35 | 12,74 | -386,46 | 36,99 | 0,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -62.150 | -72.329 | -86.589 | -80.917 | -7.986 | 26.285 | 22.809 | 41.400 | 15.149 | -19.961 | 3.457 | -24.236 | -14.486 | 6.192 | 9.657 | 63.828 | -30.435 | 1.853 | 17.784 | -16.408 |
| Ændring (%) | 16,38 | 19,72 | -6,55 | -90,13 | -429,13 | -13,22 | 81,50 | -63,41 | -231,76 | -117,32 | -800,99 | -40,23 | -142,75 | 55,95 | 560,97 | -147,68 | -106,09 | 859,79 | -192,27 | |
| % af pengestrømmen | 186,97 | 1.048,70 | -615,00 | 8.475,65 | -272,09 | 381,72 | -173,80 | 893,01 | -1.517,39 | 3.775,65 | 64,80 | -272,99 | -2.128,72 | -128,75 | 176,00 | 136,19 | 48,72 | 202,75 | -307,78 | 29,58 |
| Cash Flow | -33.241 | -6.897 | 14.080 | -955 | 2.935 | 6.886 | -13.124 | 4.636 | -998 | -529 | 5.336 | 8.878 | 680 | -4.809 | 5.487 | 46.867 | -62.471 | 914 | -5.778 | -55.480 |
| Ændring (%) | -79,25 | -304,14 | -106,78 | -407,44 | 134,60 | -290,59 | -135,32 | -121,54 | -47,05 | -1.109,24 | 66,39 | -92,33 | -806,75 | -214,09 | 754,17 | -233,29 | -101,46 | -732,26 | 860,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
