Pengestrømsopgørelse (TTM)
Southern Seed Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 87.335 | 75.506 | 68.286 | 75.374 | 65.351 | 80.279 | 33.756 | 8.351 | 14.988 | 34.342 | 71.961 | 2.881 | -2.902 | -34.865 | -53.699 | -36.274 | -38.845 | -11.670 | 32.037 | 77.241 |
| Ændring (%) | -13,54 | -9,56 | 10,38 | -13,30 | 22,84 | -57,95 | -75,26 | 79,48 | 129,13 | 109,54 | -96,00 | -200,73 | 1.101,43 | 54,02 | -32,45 | 7,09 | -69,96 | -374,53 | 141,10 | |
| % af pengestrømmen | -439,13 | -877,20 | 557,86 | 202,97 | 213,05 | 561,03 | -134,83 | -14,59 | -33,97 | -46,73 | -227,72 | 25,25 | -22,41 | -163,20 | 158,47 | 199,98 | 268,33 | 64,20 | 184,89 | -611,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -79.009 | -37.728 | -36.184 | -18.377 | -14.816 | -26.182 | -19.003 | -25.820 | -23.801 | -115.245 | -63.742 | -46.338 | -30.240 | 69.992 | 36.431 | 29.518 | 12.719 | 35.658 | 34.987 | 32.926 |
| Ændring (%) | -52,25 | -4,09 | -49,21 | -19,38 | 76,72 | -27,42 | 35,88 | -7,82 | 384,21 | -44,69 | -27,30 | -34,74 | -331,46 | -47,95 | -18,97 | -56,91 | 180,35 | -1,88 | -5,89 | |
| % af pengestrømmen | 397,26 | 438,31 | -295,61 | -49,49 | -48,30 | -182,97 | 75,90 | 45,09 | 53,94 | 156,83 | 201,71 | -406,04 | -233,54 | 327,63 | -107,51 | -162,74 | -87,86 | -196,18 | 201,92 | -260,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -28.217 | -46.387 | -19.861 | -19.861 | -19.861 | -39.789 | -39.789 | -39.789 | -35.313 | 7.419 | -39.821 | 54.868 | 46.090 | -13.765 | -16.618 | -11.383 | 11.648 | -42.164 | -49.697 | -122.799 |
| Ændring (%) | 64,40 | -57,18 | -0,00 | -0,00 | 100,33 | -0,00 | -0,00 | -11,25 | -121,01 | -636,77 | -237,79 | -16,00 | -129,86 | 20,73 | -31,50 | -202,33 | -461,98 | 17,86 | 147,10 | |
| % af pengestrømmen | 141,88 | 538,91 | -162,26 | -53,48 | -64,75 | -278,06 | 158,93 | 69,49 | 80,03 | -10,10 | 126,01 | 480,79 | 355,95 | -64,43 | 49,04 | 62,76 | -80,47 | 231,98 | -286,82 | 972,11 |
| Cash Flow | -19.888 | -8.608 | 12.241 | 37.136 | 30.674 | 14.309 | -25.035 | -57.257 | -44.126 | -73.484 | -31.601 | 11.412 | 12.949 | 21.363 | -33.886 | -18.139 | -14.476 | -18.176 | 17.327 | -12.632 |
| Ændring (%) | -56,72 | -242,21 | 203,38 | -17,40 | -53,35 | -274,96 | 128,71 | -22,93 | 66,53 | -57,00 | -136,11 | 13,46 | 64,99 | -258,62 | -46,47 | -20,19 | 25,56 | -195,33 | -172,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
