Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sao Vang Rubber Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -157.218 | -142.349 | 163.040 | 268.519 | 345.389 | 365.438 | 69.944 | 57.591 | 37.330 | 52.296 | -82.313 | 128.854 | -107.084 | -204.493 | -68.759 | -377.235 | -153.135 | -43.203 | -187.527 | -72.565 |
| Ændring (%) | -9,46 | -214,54 | 64,70 | 28,63 | 5,80 | -80,86 | -17,66 | -35,18 | 40,09 | -257,40 | -256,54 | -183,10 | 90,97 | -66,38 | 448,63 | -59,41 | -71,79 | 334,06 | -61,30 | |
| % af pengestrømmen | 192,21 | 330,25 | -666,71 | -1.228,69 | -2.953,96 | -991,89 | -670,61 | -461,63 | 504,05 | 282,67 | 2.470,31 | 175,96 | 966,33 | 917,43 | 2.054,70 | 482,89 | 2.331,34 | 627,84 | -9.367,50 | -2.801,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.593 | 3.811 | -287.911 | -285.528 | -343.232 | -346.640 | -3.757 | -5.420 | -5.757 | -5.630 | -13.035 | -150.177 | 280.492 | 283.337 | 298.854 | 436.191 | -106 | -1.900 | -7.956 | -8.814 |
| Ændring (%) | 139,22 | -7.653,95 | -0,83 | 20,21 | 0,99 | -98,92 | 44,26 | 6,22 | -2,19 | 131,51 | 1.052,13 | -286,77 | 1,01 | 5,48 | 45,95 | -100,02 | 1.692,67 | 318,66 | 10,78 | |
| % af pengestrømmen | -1,95 | -8,84 | 1.177,34 | 1.306,52 | 2.935,52 | 940,87 | 36,02 | 43,44 | -77,73 | -30,43 | 391,19 | -205,08 | -2.531,17 | -1.271,16 | -8.930,51 | -558,36 | 1,61 | 27,62 | -397,42 | -340,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 73.878 | 95.503 | 100.455 | -4.778 | -13.813 | -55.625 | -76.576 | -64.577 | -24.132 | -28.138 | 92.025 | 94.507 | -184.467 | -101.023 | -233.447 | -137.072 | 146.664 | 38.137 | 197.486 | 83.970 |
| Ændring (%) | 29,27 | 5,19 | -104,76 | 189,10 | 302,72 | 37,66 | -15,67 | -62,63 | 16,60 | -427,06 | 2,70 | -295,19 | -45,24 | 131,08 | -41,28 | -207,00 | -74,00 | 417,83 | -57,48 | |
| % af pengestrømmen | -90,32 | -221,56 | -410,78 | 21,86 | 118,13 | 150,98 | 734,20 | 517,63 | -325,84 | -152,09 | -2.761,78 | 129,06 | 1.664,63 | 453,23 | 6.975,97 | 175,46 | -2.232,83 | -554,23 | 9.864,96 | 3.242,32 |
| Cash Flow | -81.795 | -43.104 | -24.454 | -21.854 | -11.692 | -36.843 | -10.430 | -12.476 | 7.406 | 18.501 | -3.332 | 73.228 | -11.082 | -22.290 | -3.346 | -78.121 | -6.569 | -6.881 | 2.002 | 2.590 |
| Ændring (%) | -47,30 | -43,27 | -10,63 | -46,50 | 215,10 | -71,69 | 19,61 | -159,36 | 149,81 | -118,01 | -2.297,65 | -115,13 | 101,14 | -84,99 | 2.234,44 | -91,59 | 4,76 | -129,09 | 29,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
