Pengestrømsopgørelse (TTM)
SARA Vietnam Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -231.524 | -92.132 | -192.104 | -228.321 | 187.074 | 335.798 | 576.400 | 583.031 | 314.329 | 256.193 |
| Ændring (%) | -60,21 | 108,51 | 18,85 | -181,93 | 79,50 | 71,65 | 1,15 | -46,09 | -18,50 | |
| % af pengestrømmen | -2.587,04 | 575,01 | 368,01 | 247,56 | -771,92 | 16.531,31 | -41.098,77 | -13.075,42 | 9.581,50 | -4.261,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 373 | 66.109 | 134.902 | 109.696 | -156.236 | -364.700 | -639.123 | -597.272 | -341.941 | -265.635 |
| Ændring (%) | 17.629,00 | 104,06 | -18,69 | -242,43 | 133,43 | 75,25 | -6,55 | -42,75 | -22,32 | |
| % af pengestrømmen | 4,17 | -412,60 | -258,43 | -118,94 | 644,67 | -17.954,19 | 45.571,12 | 13.394,80 | -10.423,20 | 4.418,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 240.100 | 10.000 | 5.000 | 26.396 | -55.073 | 30.934 | 61.321 | 9.782 | 30.893 | 3.430 |
| Ændring (%) | -95,84 | -50,00 | 427,92 | -308,64 | -156,17 | 98,23 | -84,05 | 215,81 | -88,90 | |
| % af pengestrømmen | 2.682,87 | -62,41 | -9,58 | -28,62 | 227,25 | 1.522,89 | -4.372,34 | -219,38 | 941,70 | -57,05 |
| Cash Flow | 8.949 | -16.023 | -52.201 | -92.229 | -24.235 | 2.031 | -1.402 | -4.459 | 3.281 | -6.012 |
| Ændring (%) | -279,04 | 225,79 | 76,68 | -73,72 | -108,38 | -169,04 | 217,94 | -173,57 | -283,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
