Pengestrømsopgørelse (TTM)
SPM Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -25.751 | 27.365 | 21.368 | 47.107 | 52.572 | 13.476 | 4.567 | 39.223 | 45.234 | 62.480 | 43.801 | 58.469 | 29.974 | 46.065 |
| Ændring (%) | -206,27 | -21,91 | 120,45 | 11,60 | -74,37 | -66,11 | 758,88 | 15,33 | 38,13 | -29,90 | 33,49 | -48,73 | 53,68 | |
| % af pengestrømmen | 187,56 | -1.437,18 | -1.039,40 | 394,80 | -31.372,54 | 6.280,25 | 5.516,57 | 109,85 | 229,94 | -182,38 | -219,56 | 195,60 | 143.852,79 | 463,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.782 | -28.597 | -28.959 | -28.203 | -27.704 | -9.194 | -10.073 | -9.806 | -10.411 | -15.376 | -14.973 | -3.048 | -3.460 | -5.331 |
| Ændring (%) | 123,73 | 1,27 | -2,61 | -1,77 | -66,81 | 9,57 | -2,66 | 6,17 | 47,70 | -2,62 | -79,64 | 13,49 | 54,10 | |
| % af pengestrømmen | 93,10 | 1.501,84 | 1.408,62 | -236,37 | 16.532,68 | -4.284,79 | -12.168,40 | -27,46 | -52,92 | 44,88 | 75,06 | -10,20 | -16.603,36 | -53,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24.804 | -673 | 5.535 | -6.972 | -25.035 | -4.067 | 5.589 | 6.289 | -15.151 | -81.362 | -48.777 | -25.528 | -26.494 | -30.790 |
| Ændring (%) | -102,71 | -922,50 | -225,97 | 259,08 | -83,75 | -237,43 | 12,51 | -340,92 | 437,00 | -40,05 | -47,66 | 3,78 | 16,22 | |
| % af pengestrømmen | -180,66 | 35,34 | -269,22 | -58,43 | 14.939,85 | -1.895,45 | 6.751,84 | 17,61 | -77,02 | 237,50 | 244,51 | -85,40 | -127.149,35 | -309,63 |
| Cash Flow | -13.729 | -1.904 | -2.056 | 11.932 | -168 | 215 | 83 | 35.706 | 19.672 | -34.258 | -19.949 | 29.893 | 21 | 9.944 |
| Ændring (%) | -86,13 | 7,97 | -680,39 | -101,40 | -228,05 | -61,42 | 43.032,52 | -44,90 | -274,14 | -41,77 | -249,84 | -99,93 | 47.623,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
