Pengestrømsopgørelse (TTM)
South Books & Educational Equipment Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.233 | 8.808 | 6.859 | 4.510 | 120.793 | 8.186 | 1.229 | 7.843 |
| Ændring (%) | -268,32 | -22,13 | -34,25 | 2.578,27 | -93,22 | -84,99 | 538,31 | |
| % af pengestrømmen | 72,74 | -140,50 | 301,64 | 430,08 | 182,42 | 767,81 | -41,53 | 501,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.603 | 306 | 260 | 1.384 | 274 | 731 | 659 | 549 |
| Ændring (%) | -88,26 | -14,82 | 431,66 | -80,23 | 167,08 | -9,88 | -16,66 | |
| % af pengestrømmen | -36,18 | -4,88 | 11,45 | 131,98 | 0,41 | 68,54 | -22,26 | 35,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.564 | -15.383 | -4.846 | -4.846 | -54.851 | -7.851 | -4.846 | -4.846 |
| Ændring (%) | 237,04 | -68,50 | -0,00 | 1.031,99 | -85,69 | -38,28 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 63,44 | 245,38 | -213,09 | -462,06 | -82,84 | -736,34 | 163,80 | -309,92 |
| Cash Flow | -7.194 | -6.269 | 2.274 | 1.049 | 66.216 | 1.066 | -2.958 | 1.563 |
| Ændring (%) | -12,86 | -136,27 | -53,88 | 6.214,27 | -98,39 | -377,46 | -152,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
