Pengestrømsopgørelse (TTM)
Son La Sugar Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 102.422 | 154.060 | 135.432 | 295.578 | -36.884 | 121.345 | 171.711 | 311.802 | 768.878 | 759.373 | 452.663 | 158.685 | 38.626 | 37.052 | 188.329 | 88.668 | -8.993 | 128.063 | 146.084 |
| Ændring (%) | 50,42 | -12,09 | 118,25 | -112,48 | -428,99 | 41,51 | 81,59 | 146,59 | -1,24 | -40,39 | -64,94 | -75,66 | -4,08 | 408,29 | -52,92 | -110,14 | -1.524,10 | 14,07 | |
| % af pengestrømmen | -55.249,62 | 551,80 | 7.198,93 | -31.855,35 | -1.674,39 | 7.370,87 | 20.218,13 | 9.568,68 | 602,87 | 319,75 | 279,00 | 145,60 | -33,39 | -32,43 | -296,52 | -84,38 | 58,68 | -679,97 | -1.130,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.341 | -6.409 | -6.774 | -9.074 | -20.162 | -19.993 | -27.935 | -19.740 | -31.246 | -178.957 | -38.398 | 56.890 | -19.058 | 128.853 | -3.370 | -106.853 | -23.677 | -21.891 | -22.144 |
| Ændring (%) | -38,02 | 5,70 | 33,95 | 122,19 | -0,84 | 39,73 | -29,33 | 58,28 | 472,74 | -78,54 | -248,16 | -133,50 | -776,11 | -102,62 | 3.070,61 | -77,84 | -7,54 | 1,15 | |
| % af pengestrømmen | 5.578,18 | -22,95 | -360,10 | 977,99 | -915,30 | -1.214,42 | -3.289,21 | -605,80 | -24,50 | -75,35 | -23,67 | 52,20 | 16,47 | -112,76 | 5,31 | 101,69 | 154,50 | 116,24 | 171,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -92.267 | -119.732 | -126.777 | -287.431 | 59.249 | -99.706 | -142.926 | -288.803 | -610.097 | -342.924 | -252.022 | -106.585 | -135.263 | -280.173 | -248.472 | -86.894 | 17.345 | -125.006 | -136.857 |
| Ændring (%) | 29,77 | 5,88 | 126,72 | -120,61 | -268,28 | 43,35 | 102,06 | 111,25 | -43,79 | -26,51 | -57,71 | 26,91 | 107,13 | -11,31 | -65,03 | -119,96 | -820,70 | 9,48 | |
| % af pengestrømmen | 49.771,44 | -428,85 | -6.738,83 | 30.977,36 | 2.689,69 | -6.056,45 | -16.828,91 | -8.862,88 | -478,37 | -144,39 | -155,34 | -97,79 | 116,91 | 245,19 | 391,21 | 82,69 | -113,19 | 663,74 | 1.059,48 |
| Cash Flow | -185 | 27.919 | 1.881 | -928 | 2.203 | 1.646 | 849 | 3.259 | 127.535 | 237.491 | 162.243 | 108.990 | -115.695 | -114.268 | -63.513 | -105.080 | -15.324 | -18.834 | -12.917 |
| Ændring (%) | -15.160,58 | -93,26 | -149,32 | -337,41 | -25,27 | -48,41 | 283,68 | 3.813,84 | 86,22 | -31,68 | -32,82 | -206,15 | -1,23 | -44,42 | 65,45 | -85,42 | 22,90 | -31,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
