Pengestrømsopgørelse (TTM)
Superdong Fast Ferry Kien Giang Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 68.688 | 32.382 | 8.521 | 9.475 | 43.798 | 80.772 | 92.841 | 19.737 | 113.939 | 93.954 | 95.280 | 194.227 | 64.701 | 61.714 | 52.792 | 27.056 | 60.367 | 73.457 | 71.953 | 79.787 |
| Ændring (%) | -52,86 | -73,69 | 11,19 | 362,27 | 84,42 | 14,94 | -78,74 | 477,29 | -17,54 | 1,41 | 103,85 | -66,69 | -4,62 | -14,46 | -48,75 | 123,12 | 21,69 | -2,05 | 10,89 | |
| % af pengestrømmen | 1.383,72 | -1.848,80 | -133,27 | -111,49 | -244,96 | 3.690,07 | 3.530,62 | 204,12 | 1.804,49 | 449,23 | 2.441,25 | -18.901,68 | 248,04 | 47,68 | 34,90 | 32,10 | -226,39 | -48,24 | -45,41 | -93,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -395 | -2.476 | 16.751 | 13.694 | -30.014 | -78.574 | -90.212 | -10.068 | -75.959 | -41.381 | -59.712 | -163.590 | -6.951 | 99.384 | 130.132 | 88.903 | -53.784 | -192.476 | -197.145 | -131.558 |
| Ændring (%) | 527,50 | -776,52 | -18,25 | -319,17 | 161,79 | 14,81 | -88,84 | 654,42 | -45,52 | 44,30 | 173,96 | -95,75 | -1.529,69 | 30,94 | -31,68 | -160,50 | 257,87 | 2,43 | -33,27 | |
| % af pengestrømmen | -7,95 | 141,37 | -261,99 | -161,15 | 167,87 | -3.589,67 | -3.430,65 | -104,13 | -1.202,98 | -197,86 | -1.529,94 | 15.920,15 | -26,65 | 76,79 | 86,03 | 105,47 | 201,70 | 126,41 | 124,43 | 154,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -63.329 | -31.658 | -31.665 | -31.665 | -31.665 | -7 | -31.665 | -31.665 | -31.665 | -31.665 | -31.665 | -31.665 | -31.665 | -31.665 | -33.248 | -33.248 | -33.248 | -33.248 | ||
| Ændring (%) | -50,01 | 0,02 | -0,00 | -0,00 | -99,98 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 5,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||
| % af pengestrømmen | -1.275,77 | 1.807,43 | 495,23 | 372,62 | 177,10 | -0,32 | -501,48 | -151,40 | -811,31 | 3.081,53 | -121,39 | -24,46 | -20,93 | -37,56 | 124,69 | 21,84 | 20,98 | 39,11 | ||
| Cash Flow | 4.964 | -1.752 | -6.394 | -8.498 | -17.880 | 2.189 | 2.630 | 9.669 | 6.314 | 20.915 | 3.903 | -1.028 | 26.085 | 129.429 | 151.259 | 84.294 | -26.665 | -152.266 | -158.440 | -85.019 |
| Ændring (%) | -135,28 | 265,05 | 32,90 | 110,41 | -112,24 | 20,13 | 267,70 | -34,70 | 231,23 | -81,34 | -126,33 | -2.638,52 | 396,18 | 16,87 | -44,27 | -131,63 | 471,04 | 4,05 | -46,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
