Pengestrømsopgørelse (TTM)
Song Da No. 11 Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 129.763 | 77.932 | 134.678 | 59.453 | 46.875 | 213.020 | 163.948 | 233.567 | 156.906 | 145.130 | 191.521 | -39.955 | -302.646 | -120.039 | -96.189 | 311.262 | 287.912 | 96.988 | -855.104 |
| Ændring (%) | -39,94 | 72,81 | -55,86 | -21,16 | 354,44 | -23,04 | 42,46 | -32,82 | -7,51 | 31,96 | -120,86 | 657,46 | -60,34 | -19,87 | -423,60 | -7,50 | -66,31 | -981,66 | |
| % af pengestrømmen | 191,65 | -1.228,31 | 360,21 | -705,84 | -77,36 | 485,30 | -1.319,86 | 652,36 | -2.267,66 | -298,89 | 3.003,10 | -115,51 | -239,93 | -49,67 | -226,36 | -15.027,33 | -301,46 | -56,78 | 2.098,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -714 | -4.098 | -14.682 | -13.475 | 22.450 | 27.541 | 36.837 | 38.556 | 26.215 | 3.609 | -26.824 | -48.254 | -107.184 | -207.381 | -192.963 | -389.822 | -338.750 | -241.982 | -289.840 |
| Ændring (%) | 473,87 | 258,26 | -8,22 | -266,60 | 22,68 | 33,75 | 4,67 | -32,01 | -86,23 | -843,19 | 79,89 | 122,12 | 93,48 | -6,95 | 102,02 | -13,10 | -28,57 | 19,78 | |
| % af pengestrømmen | -1,05 | 64,59 | -39,27 | 159,98 | -37,05 | 62,74 | -296,56 | 107,69 | -378,87 | -7,43 | -420,61 | -139,50 | -84,97 | -85,80 | -454,10 | 18.820,08 | 354,69 | 141,67 | 711,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -61.342 | -80.178 | -82.607 | -54.400 | -129.921 | -196.667 | -213.207 | -236.320 | -190.041 | -197.296 | -158.319 | 122.801 | 535.967 | 569.116 | 331.645 | 76.488 | -44.668 | -25.814 | 1.104.190 |
| Ændring (%) | 30,71 | 3,03 | -34,15 | 138,82 | 51,37 | 8,41 | 10,84 | -19,58 | 3,82 | -19,76 | -177,57 | 336,45 | 6,18 | -41,73 | -76,94 | -158,40 | -42,21 | -4.377,41 | |
| % af pengestrømmen | -90,60 | 1.263,72 | -220,94 | 645,86 | 214,40 | -448,04 | 1.716,42 | -660,05 | 2.746,53 | 406,33 | -2.482,49 | 355,00 | 424,91 | 235,47 | 780,47 | -3.692,76 | 46,77 | 15,11 | -2.709,44 |
| Cash Flow | 67.707 | -6.345 | 37.389 | -8.423 | -60.596 | 43.895 | -12.422 | 35.803 | -6.919 | -48.556 | 6.377 | 34.591 | 126.137 | 241.696 | 42.493 | -2.071 | -95.506 | -170.808 | -40.753 |
| Ændring (%) | -109,37 | -689,30 | -122,53 | 619,42 | -172,44 | -128,30 | -388,23 | -119,33 | 601,75 | -113,13 | 442,40 | 264,65 | 91,61 | -82,42 | -104,87 | 4.510,88 | 78,85 | -76,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
