Pengestrømsopgørelse (TTM)
Can Don Hydro Power Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.365 | 34.110 | -9.623 | 109.141 | 99.287 | 141.680 | 250.205 | 153.376 | 154.293 | 103.338 | 202.590 | 221.216 | 241.750 | 254.894 | 205.149 | 178.728 | 136.592 | 137.251 | 149.258 | 177.404 |
| Ændring (%) | -1.113,79 | -128,21 | -1.234,20 | -9,03 | 42,70 | 76,60 | -38,70 | 0,60 | -33,02 | 96,05 | 9,19 | 9,28 | 5,44 | -19,52 | -12,88 | -23,58 | 0,48 | 8,75 | 18,86 | |
| % af pengestrømmen | 6,57 | -116,70 | 31,57 | -1.300,68 | 746,25 | 264,16 | 162,48 | 103,54 | 112,63 | 117,51 | -1.626,60 | 6.308,15 | 651,15 | 396,07 | 208,76 | 239,26 | 949,90 | 901,14 | -252,99 | -205,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 24.435 | 9.179 | 16.297 | 11.563 | 10.113 | 8.345 | 372 | 2.657 | -10.307 | -7.200 | -7.903 | -9.431 | 5.605 | 16.240 | 21.234 | 22.248 | 2.261 | 2.404 | -83.452 | -138.211 |
| Ændring (%) | -62,44 | 77,56 | -29,05 | -12,55 | -17,48 | -95,54 | 613,96 | -487,94 | -30,14 | 9,76 | 19,33 | -159,43 | 189,75 | 30,75 | 4,78 | -89,84 | 6,31 | -3.571,29 | 65,62 | |
| % af pengestrømmen | -47,68 | -31,40 | -53,46 | -137,81 | 76,01 | 15,56 | 0,24 | 1,79 | -7,52 | -8,19 | 63,45 | -268,93 | 15,10 | 25,23 | 21,61 | 29,78 | 15,73 | 15,78 | 141,45 | 160,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -72.315 | -72.519 | -37.157 | -129.096 | -96.094 | -96.390 | -96.590 | -7.902 | -7.000 | -8.200 | -207.142 | -208.278 | -210.228 | -206.778 | -128.111 | -126.274 | -124.474 | -124.424 | -124.804 | -125.354 |
| Ændring (%) | 0,28 | -48,76 | 247,43 | -25,56 | 0,31 | 0,21 | -91,82 | -11,41 | 17,14 | 2.426,12 | 0,55 | 0,94 | -1,64 | -38,04 | -1,43 | -1,43 | -0,04 | 0,31 | 0,44 | |
| % af pengestrømmen | 141,12 | 248,10 | 121,89 | 1.538,48 | -722,26 | -179,71 | -62,73 | -5,33 | -5,11 | -9,32 | 1.663,15 | -5.939,23 | -566,25 | -321,30 | -130,36 | -169,04 | -865,63 | -816,92 | 211,54 | 145,49 |
| Cash Flow | -51.245 | -29.230 | -30.483 | -8.391 | 13.305 | 53.635 | 153.987 | 148.131 | 136.986 | 87.938 | -12.455 | 3.507 | 37.127 | 64.356 | 98.272 | 74.702 | 14.380 | 15.231 | -58.998 | -86.161 |
| Ændring (%) | -42,96 | 4,29 | -72,47 | -258,56 | 303,13 | 187,10 | -3,80 | -7,52 | -35,81 | -114,16 | -128,16 | 958,70 | 73,34 | 52,70 | -23,98 | -80,75 | 5,92 | -487,36 | 46,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
