Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saigon Water Infrastructure Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10.735 | -52.304 | 23.786 | -53.668 | -58.180 | -36.346 | -39.371 | -27.900 | -20.152 | -12.306 | 312 | 8.404 | 19.176 | 283.033 | -58.020 | 298.191 | -139.600 | -144.503 | 892.984 | 873.562 | 956.376 |
| Ændring (%) | 387,22 | -145,48 | -325,63 | 8,41 | -37,53 | 8,32 | -29,13 | -27,77 | -38,94 | -102,53 | 2.596,66 | 128,17 | 1.375,94 | -120,50 | -613,94 | -146,82 | 3,51 | -717,97 | -2,17 | 9,48 | |
| % af pengestrømmen | 164,40 | -1.109,23 | 968,16 | 455,30 | -3.739,80 | -130,73 | 913,05 | -2.174,26 | 839,25 | 51,96 | -8,00 | 97,99 | 44.908,80 | -2.909,43 | 596,42 | 2.254,99 | -2.427,35 | -551,43 | 134,24 | 163,51 | 233,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 63.108 | 128.641 | 70.346 | 121.441 | 113.514 | 101.371 | 58.203 | 51.343 | 53.986 | 18.701 | 17.354 | 38.829 | 31.529 | -287.863 | 53.091 | 64.671 | 90.181 | 113.064 | -64.180 | -165.222 | -323.646 |
| Ændring (%) | 103,84 | -45,32 | 72,63 | -6,53 | -10,70 | -42,58 | -11,79 | 5,15 | -65,36 | -7,20 | 123,74 | -18,80 | -1.013,00 | -118,44 | 21,81 | 39,45 | 25,37 | -156,76 | 157,44 | 95,89 | |
| % af pengestrømmen | -966,45 | 2.728,15 | 2.863,33 | -1.030,27 | 7.296,62 | 364,61 | -1.349,79 | 4.001,17 | -2.248,30 | -78,96 | -445,32 | 452,70 | 73.837,34 | 2.959,08 | -545,74 | 489,06 | 1.568,05 | 431,46 | -9,65 | -30,92 | -79,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -58.900 | -71.622 | -91.675 | -79.561 | -53.778 | -37.222 | -23.144 | -22.160 | -36.235 | -30.079 | -21.563 | -38.656 | -50.663 | -4.899 | -4.798 | -8.584 | 55.170 | 57.644 | -163.570 | -174.068 | -223.030 |
| Ændring (%) | 21,60 | 28,00 | -13,21 | -32,41 | -30,79 | -37,82 | -4,25 | 63,52 | -16,99 | -28,31 | 79,27 | 31,06 | -90,33 | -2,04 | 78,90 | -742,69 | 4,48 | -383,76 | 6,42 | 28,13 | |
| % af pengestrømmen | 902,01 | -1.518,92 | -3.731,50 | 674,97 | -3.456,82 | -133,88 | 536,74 | -1.726,91 | 1.509,06 | 127,01 | 553,32 | -450,68 | -118.646,14 | 50,35 | 49,33 | -64,92 | 959,30 | 219,97 | -24,59 | -32,58 | -54,44 |
| Cash Flow | -6.530 | 4.715 | 2.457 | -11.787 | 1.556 | 27.803 | -4.312 | 1.283 | -2.401 | -23.683 | -3.897 | 8.577 | 43 | -9.728 | -9.728 | 13.224 | 5.751 | 26.205 | 665.234 | 534.272 | 409.701 |
| Ændring (%) | -172,21 | -47,90 | -579,79 | -113,20 | 1.687,14 | -115,51 | -129,76 | -287,12 | 886,30 | -83,54 | -320,09 | -99,50 | -22.882,06 | -0,00 | -235,93 | -56,51 | 355,65 | 2.438,56 | -19,69 | -23,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
