Pengestrømsopgørelse (TTM)
Southern Hydropower Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 250.978 | 310.149 | 421.279 | 423.117 | 486.247 | 441.947 | 477.246 | 402.439 | 360.736 | 410.825 | 281.869 | 425.651 | 409.722 | 421.217 | 403.384 | 433.375 | 421.136 | 557.397 | 429.402 | 375.505 |
| Ændring (%) | 23,58 | 35,83 | 0,44 | 14,92 | -9,11 | 7,99 | -15,67 | -10,36 | 13,89 | -31,39 | 51,01 | -3,74 | 2,81 | -4,23 | 7,43 | -2,82 | 32,36 | -22,96 | -12,55 | |
| % af pengestrømmen | -1.248,61 | -6.529,21 | 304,17 | 548,02 | 307,69 | 627,89 | 717,72 | -679,60 | -610,01 | -4.383,52 | -175,90 | -2.048,10 | -592,25 | 504,88 | -4.064,73 | -3.075,02 | -1.661,92 | -3.303,77 | 261,05 | 231,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.540 | -977 | -957 | -1.067 | -1.901 | -2.192 | -32.411 | -32.164 | -424 | -2 | 29.139 | 9.139 | -21.217 | -781 | -21.738 | -1.738 | -1.695 | -23.224 | 15.697 | 9.507 |
| Ændring (%) | -36,56 | -2,06 | 11,55 | 78,15 | 15,31 | 1.378,30 | -0,76 | -98,68 | -99,50 | -1.384.305,61 | -68,64 | -332,16 | -96,32 | 2.681,60 | -92,01 | -2,49 | 1.270,48 | -167,59 | -39,43 | |
| % af pengestrømmen | 7,66 | 20,57 | -0,69 | -1,38 | -1,20 | -3,11 | -48,74 | 54,32 | 0,72 | 0,02 | -18,18 | -43,97 | 30,67 | -0,94 | 219,04 | 12,33 | 6,69 | 137,65 | 9,54 | 5,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -269.539 | -313.922 | -281.822 | -344.842 | -326.316 | -369.369 | -378.340 | -429.492 | -419.448 | -420.195 | -471.251 | -455.573 | -457.685 | -337.006 | -391.571 | -445.730 | -444.782 | -551.044 | -280.610 | -222.640 |
| Ændring (%) | 16,47 | -10,23 | 22,36 | -5,37 | 13,19 | 2,43 | 13,52 | -2,34 | 0,18 | 12,15 | -3,33 | 0,46 | -26,37 | 16,19 | 13,83 | -0,21 | 23,89 | -49,08 | -20,66 | |
| % af pengestrømmen | 1.340,95 | 6.608,64 | -203,48 | -446,64 | -206,49 | -524,78 | -568,97 | 725,29 | 709,29 | 4.483,50 | 294,09 | 2.192,08 | 661,58 | -403,95 | 3.945,69 | 3.162,69 | 1.755,23 | 3.266,11 | -170,60 | -137,12 |
| Cash Flow | -20.101 | -4.750 | 138.500 | 77.208 | 158.029 | 70.386 | 66.495 | -59.217 | -59.136 | -9.372 | -160.242 | -20.783 | -69.180 | 83.429 | -9.924 | -14.093 | -25.340 | -16.872 | 164.489 | 162.372 |
| Ændring (%) | -76,37 | -3.015,67 | -44,25 | 104,68 | -55,46 | -5,53 | -189,05 | -0,14 | -84,15 | 1.609,79 | -87,03 | 232,87 | -220,60 | -111,90 | 42,01 | 79,80 | -33,42 | -1.074,95 | -1,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
