Pengestrømsopgørelse (TTM)
Son Ha International Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -230.056 | -1.010.430 | -1.004.730 | -1.118.189 | -457.997 | 576.419 | 872.210 | 809.713 | 236.405 | 157.551 | -341.882 | -693.234 | 8.469 | -13.122 | 84.925 | -122.288 | -130.296 |
| Ændring (%) | 339,21 | -0,56 | 11,29 | -59,04 | -225,86 | 51,32 | -7,17 | -70,80 | -33,36 | -317,00 | 102,77 | -101,22 | -254,94 | -747,20 | -244,00 | 6,55 | |
| % af pengestrømmen | 432,62 | -1.200,13 | -939,50 | 14.018,97 | -3.313,43 | -510,27 | -494,68 | -2.556,29 | -225,72 | -386,92 | -639,55 | -35.057,77 | 35,88 | -30,37 | 1.801,45 | -184,37 | -162,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -211.633 | -288.831 | -548.512 | -492.278 | -839.704 | -1.203.462 | -1.121.565 | -830.337 | -432.536 | -613.088 | -414.086 | -310.282 | -578.805 | -625.223 | -664.204 | -420.038 | -79.087 |
| Ændring (%) | 36,48 | 89,91 | -10,25 | 70,58 | 43,32 | -6,81 | -25,97 | -47,91 | 41,74 | -32,46 | -25,07 | 86,54 | 8,02 | 6,23 | -36,76 | -81,17 | |
| % af pengestrømmen | 397,98 | -343,06 | -512,90 | 6.171,79 | -6.074,93 | 1.065,35 | 636,11 | 2.621,40 | 412,99 | 1.505,65 | -774,62 | -15.691,38 | -2.452,37 | -1.447,18 | -14.089,35 | -633,26 | -98,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 388.935 | 1.383.878 | 1.660.550 | 1.602.973 | 1.311.533 | 514.090 | 73.697 | -11.145 | 91.517 | 414.935 | 809.519 | 1.005.587 | 593.840 | 681.450 | 583.991 | 608.647 | 289.444 |
| Ændring (%) | 255,81 | 19,99 | -3,47 | -18,18 | -60,80 | -85,66 | -115,12 | -921,12 | 353,40 | 95,10 | 24,22 | -40,95 | 14,75 | -14,30 | 4,22 | -52,44 | |
| % af pengestrømmen | -731,39 | 1.643,69 | 1.552,74 | -20.096,80 | 9.488,43 | -455,09 | -41,80 | 35,19 | -87,38 | -1.019,02 | 1.514,35 | 50.853,90 | 2.516,08 | 1.577,33 | 12.387,84 | 917,61 | 360,68 |
| Cash Flow | -53.177 | 84.194 | 106.943 | -7.976 | 13.822 | -112.964 | -176.316 | -31.675 | -104.732 | -40.719 | 53.457 | 1.977 | 23.602 | 43.203 | 4.714 | 66.329 | 80.249 |
| Ændring (%) | -258,33 | 27,02 | -107,46 | -273,29 | -917,25 | 56,08 | -82,03 | 230,64 | -61,12 | -231,28 | -96,30 | 1.093,58 | 83,05 | -89,09 | 1.307,00 | 20,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
