Pengestrømsopgørelse (TTM)
Educational Book JSC in Ho Chi Minh City Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.329 | -29 | 13.636 | 30.209 | 28.760 | 1.187 | 4.378 | -8.877 |
| Ændring (%) | -100,45 | -47.534,72 | 121,54 | -4,80 | -95,87 | 268,78 | -302,74 | |
| % af pengestrømmen | -123,55 | 1,71 | -191,83 | -746,69 | 132,01 | -126,92 | 209,03 | 142,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.323 | 3.081 | 4.299 | 3.530 | 20.942 | 926 | 1.853 | 2.045 |
| Ændring (%) | -232,63 | 39,53 | -17,89 | 493,29 | -95,58 | 99,99 | 10,35 | |
| % af pengestrømmen | 45,35 | -183,65 | -60,48 | -87,25 | 96,13 | -99,03 | 88,45 | -32,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.128 | -4.730 | -25.043 | -37.784 | -27.916 | -3.049 | -4.136 | 610 |
| Ændring (%) | -48,18 | 429,45 | 50,88 | -26,12 | -89,08 | 35,66 | -114,75 | |
| % af pengestrømmen | 178,20 | 281,93 | 352,31 | 933,94 | -128,14 | 325,95 | -197,47 | -9,80 |
| Cash Flow | -5.122 | -1.678 | -7.108 | -4.046 | 21.786 | -935 | 2.095 | -6.222 |
| Ændring (%) | -67,25 | 323,69 | -43,08 | -638,49 | -104,29 | -323,92 | -397,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
