Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sea & Air Freight International Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2022 12-31 |
2024 01-01 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.609 | 25.729 | 159.159 | 35.724 | -16.798 | -38.934 | -51.264 | -31.465 |
| Ændring (%) | 1.499,07 | 518,60 | -77,55 | -147,02 | 131,78 | 31,67 | -38,62 | |
| % af pengestrømmen | 1,69 | -32,29 | 173,39 | 404,86 | 98,93 | 53,17 | 50,75 | 36,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 128.160 | -53.589 | 70.773 | 6.644 | 57.063 | 11.405 | 5.460 | 9.493 |
| Ændring (%) | -141,81 | -232,07 | -90,61 | 758,92 | -80,01 | -52,13 | 73,87 | |
| % af pengestrømmen | 134,60 | 67,24 | 77,10 | 75,29 | -336,06 | -15,57 | -5,41 | -10,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34.711 | -52.579 | -137.968 | -35.604 | -58.756 | -46.413 | -59.169 | -64.086 |
| Ændring (%) | 51,48 | 162,40 | -74,19 | 65,02 | -21,01 | 27,48 | 8,31 | |
| % af pengestrømmen | -36,46 | 65,98 | -150,31 | -403,50 | 346,03 | 63,38 | 58,58 | 74,05 |
| Cash Flow | 95.216 | -79.693 | 91.790 | 8.824 | -16.980 | -73.232 | -101.009 | -86.548 |
| Ændring (%) | -183,70 | -215,18 | -90,39 | -292,43 | 331,28 | 37,93 | -14,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
