Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Southern Fertilizer Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 218.169 | 110.755 | 6.292 | 88.501 | -177.594 | -19.183 | 206.787 | 147.729 | 306.603 | 285.630 | 138.066 | 100.371 | -25.661 | -40.860 | -296.051 | -346.251 | -340.752 | -542.724 | -465.856 | -159.174 |
| Ændring (%) | -49,23 | -94,32 | 1.306,47 | -300,67 | -89,20 | -1.177,99 | -28,56 | 107,54 | -6,84 | -51,66 | -27,30 | -125,57 | 59,23 | 624,56 | 16,96 | -1,59 | 59,27 | -14,16 | -65,83 | |
| % af pengestrømmen | 601,68 | 541,05 | 13,85 | -260,55 | 297,74 | -140,68 | -245,77 | -460,49 | 2.061,30 | 4.938,70 | 299,15 | 584,50 | -116,08 | 156,33 | 565,06 | -47.753,07 | 5.980,45 | -566,18 | -18.232,54 | -97,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -153.854 | -266.365 | -265.664 | -304.436 | -321.903 | -85.040 | 146.350 | 199.786 | 200.471 | 6.486 | -286.373 | -298.646 | -133.928 | -31.891 | 118.822 | 120.553 | 74.304 | 125.125 | 146.364 | -6.610 |
| Ændring (%) | 73,13 | -0,26 | 14,59 | 5,74 | -73,58 | -272,10 | 36,51 | 0,34 | -96,76 | -4.515,27 | 4,29 | -55,15 | -76,19 | -472,59 | 1,46 | -38,36 | 68,40 | 16,97 | -104,52 | |
| % af pengestrømmen | -424,31 | -1.301,23 | -584,72 | 896,26 | 539,67 | -623,65 | -173,94 | -622,76 | 1.347,77 | 112,15 | -620,49 | -1.739,14 | -605,83 | 122,02 | -226,79 | 16.626,00 | -1.304,09 | 130,53 | 5.728,36 | -4,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27.920 | 176.076 | 304.469 | 181.630 | 438.560 | 117.208 | -436.911 | -379.229 | -491.021 | -285.654 | 194.462 | 215.450 | 181.512 | 46.616 | 124.759 | 226.346 | 260.858 | 513.378 | 322.046 | 329.546 |
| Ændring (%) | -730,64 | 72,92 | -40,35 | 141,46 | -73,27 | -472,76 | -13,20 | 29,48 | -41,82 | -168,08 | 10,79 | -15,75 | -74,32 | 167,63 | 81,43 | 15,25 | 96,80 | -37,27 | 2,33 | |
| % af pengestrømmen | -77,00 | 860,15 | 670,13 | -534,72 | -735,24 | 859,56 | 519,27 | 1.182,12 | -3.301,14 | -4.939,12 | 421,35 | 1.254,66 | 821,09 | -178,36 | -238,12 | 31.216,33 | -4.578,26 | 535,57 | 12.604,15 | 201,23 |
| Cash Flow | 36.260 | 20.470 | 45.434 | -33.967 | -59.648 | 13.636 | -84.140 | -32.081 | 14.874 | 5.783 | 46.153 | 17.172 | 22.106 | -26.137 | -52.393 | 725 | -5.698 | 95.857 | 2.555 | 163.763 |
| Ændring (%) | -43,55 | 121,95 | -174,76 | 75,60 | -122,86 | -717,05 | -61,87 | -146,37 | -61,12 | 698,01 | -62,79 | 28,74 | -218,23 | 100,46 | -101,38 | -885,80 | -1.782,37 | -97,33 | 6.309,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
