Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Southern Fertilizer Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 193.708 | 48.610 | 86.432 | 218.169 | 110.755 | 6.292 | 88.501 | -177.594 | -19.183 | 206.787 | 147.729 | 306.603 | 285.630 | 138.066 | 100.371 | -25.661 | -28.440 | -303.814 | -346.251 | -340.752 |
| Ændring (%) | -74,91 | 77,81 | 152,42 | -49,23 | -94,32 | 1.306,47 | -300,67 | -89,20 | -1.177,99 | -28,56 | 107,54 | -6,84 | -51,66 | -27,30 | -125,57 | 10,83 | 968,27 | 13,97 | -1,59 | |
| % af pengestrømmen | -2.048,73 | -276,00 | 159,97 | 601,68 | 541,05 | 13,85 | -260,55 | 297,74 | -140,68 | -245,77 | -460,49 | 2.061,30 | 4.938,70 | 299,15 | 584,50 | -116,08 | 108,81 | 579,88 | -47.753,07 | 5.980,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28.001 | -48.570 | -59.686 | -153.854 | -266.365 | -265.664 | -304.436 | -321.903 | -85.040 | 146.350 | 199.786 | 200.471 | 6.486 | -286.373 | -298.646 | -133.928 | -43.318 | 126.584 | 120.553 | 74.304 |
| Ændring (%) | 73,45 | 22,89 | 157,77 | 73,13 | -0,26 | 14,59 | 5,74 | -73,58 | -272,10 | 36,51 | 0,34 | -96,76 | -4.515,27 | 4,29 | -55,15 | -67,66 | -392,22 | -4,76 | -38,36 | |
| % af pengestrømmen | 296,15 | 275,77 | -110,47 | -424,31 | -1.301,23 | -584,72 | 896,26 | 539,67 | -623,65 | -173,94 | -622,76 | 1.347,77 | 112,15 | -620,49 | -1.739,14 | -605,83 | 165,74 | -241,61 | 16.626,00 | -1.304,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -175.161 | -17.657 | 27.281 | -27.920 | 176.076 | 304.469 | 181.630 | 438.560 | 117.208 | -436.911 | -379.229 | -491.021 | -285.654 | 194.462 | 215.450 | 181.512 | 45.624 | 124.759 | 226.346 | 260.858 |
| Ændring (%) | -89,92 | -254,51 | -202,34 | -730,64 | 72,92 | -40,35 | 141,46 | -73,27 | -472,76 | -13,20 | 29,48 | -41,82 | -168,08 | 10,79 | -15,75 | -74,86 | 173,45 | 81,43 | 15,25 | |
| % af pengestrømmen | 1.852,57 | 100,25 | 50,49 | -77,00 | 860,15 | 670,13 | -534,72 | -735,24 | 859,56 | 519,27 | 1.182,12 | -3.301,14 | -4.939,12 | 421,35 | 1.254,66 | 821,09 | -174,56 | -238,12 | 31.216,33 | -4.578,26 |
| Cash Flow | -9.455 | -17.612 | 54.032 | 36.260 | 20.470 | 45.434 | -33.967 | -59.648 | 13.636 | -84.140 | -32.081 | 14.874 | 5.783 | 46.153 | 17.172 | 22.106 | -26.137 | -52.393 | 725 | -5.698 |
| Ændring (%) | 86,27 | -406,78 | -32,89 | -43,55 | 121,95 | -174,76 | 75,60 | -122,86 | -717,05 | -61,87 | -146,37 | -61,12 | 698,01 | -62,79 | 28,74 | -218,23 | 100,46 | -101,38 | -885,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
