Pengestrømsopgørelse (TTM)
Song Da Urban Investment Construction and Development Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19.340 | 3.278 | 7.047 | 17.455 | 42.348 | 86.105 | 95.977 |
| Ændring (%) | -116,95 | 114,94 | 147,71 | 142,61 | 103,33 | 11,46 | |
| % af pengestrømmen | -5.656,86 | 100,50 | 113,98 | 631,87 | 2.154,93 | 1.105,93 | -2.105,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.091 | 1.417 | 1.610 | 1.265 | -565 | -559 | -38 |
| Ændring (%) | -32,24 | 13,63 | -21,42 | -144,67 | -1,07 | -93,21 | |
| % af pengestrømmen | 611,58 | 43,43 | 26,04 | 45,80 | -28,76 | -7,18 | 0,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.591 | -1.433 | -2.474 | -15.958 | -39.818 | -77.760 | -100.497 |
| Ændring (%) | -108,15 | 72,64 | 544,98 | 149,52 | 95,29 | 29,24 | |
| % af pengestrømmen | 5.145,28 | -43,93 | -40,02 | -577,67 | -2.026,17 | -998,75 | 2.204,74 |
| Cash Flow | 342 | 3.262 | 6.182 | 2.762 | 1.965 | 7.786 | -4.558 |
| Ændring (%) | 854,15 | 89,52 | -55,32 | -28,86 | 296,19 | -158,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
