Pengestrømsopgørelse (TTM)
Song Da No 10 JSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 98.810 | 101.563 | 149.150 | 149.491 | 134.644 | 135.169 | 113.377 | 127.082 | 370.966 | 281.825 | 273.541 | 286.675 | -2.801 | 272.333 | 214.647 | 140.823 | 261.490 | 18.939 | 88.196 |
| Ændring (%) | 2,79 | 46,85 | 0,23 | -9,93 | 0,39 | -16,12 | 12,09 | 191,91 | -24,03 | -2,94 | 4,80 | -100,98 | -9.821,72 | -21,18 | -34,39 | 85,69 | -92,76 | 365,68 | |
| % af pengestrømmen | 880,82 | -415,51 | 607,39 | 1.060,65 | -973,28 | 905,46 | -912,94 | 3.230,13 | 481,46 | 1.750,23 | 5.654,38 | 987,72 | 5,82 | 145,76 | 211,76 | 425,34 | 210,98 | -32,35 | 285,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -41.346 | -101.359 | -96.841 | -47.841 | -58.556 | 5.655 | 15.821 | -9.539 | 28.229 | 42.837 | 32.197 | 26.416 | 30.790 | 33.427 | 41.608 | 52.858 | 44.701 | 37.581 | 36.667 |
| Ændring (%) | 145,15 | -4,46 | -50,60 | 22,40 | -109,66 | 179,77 | -160,29 | -395,92 | 51,75 | -24,84 | -17,96 | 16,56 | 8,57 | 24,47 | 27,04 | -15,43 | -15,93 | -2,43 | |
| % af pengestrømmen | -368,57 | 414,68 | -394,37 | -339,43 | 423,28 | 37,88 | -127,40 | -242,47 | 36,64 | 266,03 | 665,55 | 91,01 | -63,93 | 17,89 | 41,05 | 159,65 | 36,07 | -64,19 | 118,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -46.246 | -24.647 | -27.753 | -87.556 | -89.922 | -125.896 | -141.617 | -113.608 | -322.144 | -308.559 | -300.900 | -284.067 | -76.153 | -118.926 | -154.891 | -160.573 | -182.252 | -115.070 | -93.980 |
| Ændring (%) | -46,70 | 12,60 | 215,48 | 2,70 | 40,01 | 12,49 | -19,78 | 183,56 | -4,22 | -2,48 | -5,59 | -73,19 | 56,17 | 30,24 | 3,67 | 13,50 | -36,86 | -18,33 | |
| % af pengestrømmen | -412,25 | 100,83 | -113,02 | -621,22 | 650,01 | -843,34 | 1.140,34 | -2.887,66 | -418,09 | -1.916,26 | -6.219,93 | -978,74 | 158,11 | -63,65 | -152,81 | -485,00 | -147,05 | 196,54 | -304,32 |
| Cash Flow | 11.218 | -24.443 | 24.556 | 14.094 | -13.834 | 14.928 | -12.419 | 3.934 | 77.051 | 16.102 | 4.838 | 29.024 | -48.164 | 186.834 | 101.364 | 33.108 | 123.939 | -58.549 | 30.882 |
| Ændring (%) | -317,89 | -200,46 | -42,60 | -198,15 | -207,91 | -183,19 | -131,68 | 1.858,45 | -79,10 | -69,96 | 499,95 | -265,95 | -487,91 | -45,75 | -67,34 | 274,35 | -147,24 | -152,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
