Pengestrømsopgørelse (TTM)
Song Da Consulting JSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.011 | 10.210 | 7.056 | 7.728 | 2.031 | -4.068 | -1.692 | 2.246 | 2.343 | 309 | -3.699 | 1.529 | 5.871 | 2.298 | 4.750 | 3.280 | 6.950 |
| Ændring (%) | 13,32 | -30,90 | 9,52 | -73,72 | -300,29 | -58,42 | -232,78 | 4,29 | -86,82 | -1.298,05 | -141,34 | 283,96 | -60,86 | 106,69 | -30,94 | 111,88 | |
| % af pengestrømmen | 439,21 | 491,41 | 1.454,21 | 774,49 | -225,84 | 126,65 | 94,74 | 185,05 | 220,51 | -40,03 | -466,88 | 59,88 | 83,17 | 314,72 | -996,42 | 3.786,85 | 267,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 350 | -89 | 2.143 | 1.856 | 1.389 | 1.719 | -244 | 256 | 196 | -483 | 3.411 | 2.650 | 3.323 | 1.011 | -988 | -1.368 | -3.403 |
| Ændring (%) | -125,55 | -2.498,13 | -13,39 | -25,17 | 23,76 | -114,21 | -204,72 | -23,48 | -346,51 | -806,77 | -22,31 | 25,40 | -69,59 | -197,72 | 38,54 | 148,75 | |
| % af pengestrømmen | 17,05 | -4,30 | 441,74 | 186,05 | -154,44 | -53,51 | 13,68 | 21,08 | 18,43 | 62,57 | 430,54 | 103,77 | 47,07 | 138,42 | 207,20 | -1.579,64 | -130,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.309 | -8.043 | -8.714 | -8.586 | -4.320 | -863 | 150 | -1.288 | -1.476 | -597 | 1.080 | -1.625 | -2.137 | -2.581 | -4.241 | -1.828 | -941 |
| Ændring (%) | 10,05 | 8,33 | -1,46 | -49,69 | -80,02 | -117,42 | -956,92 | 14,57 | -59,52 | -280,78 | -250,48 | 31,50 | 20,76 | 64,32 | -56,90 | -48,50 | |
| % af pengestrømmen | -356,26 | -387,11 | -1.795,95 | -860,54 | 480,27 | 26,86 | -8,42 | -106,13 | -138,94 | 77,46 | 136,34 | -63,65 | -30,28 | -353,51 | 889,78 | -2.110,31 | -36,18 |
| Cash Flow | 2.052 | 2.078 | 485 | 998 | -899 | -3.212 | -1.786 | 1.214 | 1.062 | -771 | 792 | 2.554 | 7.059 | 730 | -477 | 87 | 2.602 |
| Ændring (%) | 1,28 | -76,65 | 105,65 | -190,14 | 257,15 | -44,41 | -167,98 | -12,48 | -172,60 | -202,71 | 222,32 | 176,45 | -89,66 | -165,28 | -118,17 | 2.904,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
