Pengestrømsopgørelse (TTM)
SIMCO Song Da Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.536 | 194 | -7.422 | -9.782 | -28.621 | -7.615 | -2.656 | -3.368 | -1.155 | -18.290 | -3.156 | -148 | 1.263 | 11.317 | -9.592 | -13.526 | -16.416 | -91.473 | -109.246 | -107.546 |
| Ændring (%) | -98,83 | -3.933,31 | 31,80 | 192,58 | -73,40 | -65,12 | 26,79 | -65,72 | 1.484,17 | -82,74 | -95,31 | -952,96 | 795,82 | -184,75 | 41,02 | 21,36 | 457,22 | 19,43 | -1,56 | |
| % af pengestrømmen | 3.980,73 | 52,97 | -2.639,70 | 1.049,16 | 10.303,95 | 567,23 | 742,57 | 1.362,69 | -399,97 | 25.442,49 | -676,87 | -0,61 | -306,51 | -4.789,54 | 2.643,61 | 55,92 | 6.493,59 | 97.338,96 | 88.170,89 | 1.244,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.876 | 66 | 7.896 | 6.056 | 28.407 | 2.809 | -7.159 | -6.974 | -7.927 | 8.389 | 492 | 24.691 | -3.979 | -10.150 | 9.898 | -11.605 | 12.722 | 92.045 | 107.203 | 98.677 |
| Ændring (%) | -100,41 | 11.953,29 | -23,30 | 369,08 | -90,11 | -354,83 | -2,58 | 13,67 | -205,84 | -94,14 | 4.923,47 | -116,11 | 155,11 | -197,52 | -217,24 | -209,63 | 623,53 | 16,47 | -7,95 | |
| % af pengestrømmen | -3.821,83 | 17,92 | 2.808,23 | -649,50 | -10.226,92 | -209,27 | 2.001,31 | 2.821,72 | -2.746,06 | -11.670,05 | 105,41 | 102,39 | 965,29 | 4.295,45 | -2.728,06 | 47,97 | -5.032,28 | -97.948,05 | -86.522,18 | -1.142,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -264 | 88 | -250 | 2.737 | -103 | 3.423 | 9.473 | 10.110 | 9.386 | 9.845 | 3.130 | -430 | 2.302 | -1.405 | -669 | 940 | 3.440 | -668 | 1.918 | 229 |
| Ændring (%) | -133,22 | -385,06 | -1.196,73 | -103,78 | -3.411,72 | 176,71 | 6,73 | -7,16 | 4,89 | -68,21 | -113,74 | -635,31 | -161,02 | -52,38 | -240,47 | 266,06 | -119,40 | -387,38 | -88,08 | |
| % af pengestrømmen | -63,44 | 23,95 | -88,76 | -293,55 | 37,21 | -255,01 | -2.648,21 | -4.090,67 | 3.251,53 | -13.694,52 | 671,27 | -1,78 | -558,53 | 594,52 | 184,39 | -3,88 | -1.360,85 | 710,34 | -1.548,25 | -2,65 |
| Cash Flow | 415 | 366 | 281 | -932 | -278 | -1.342 | -358 | -247 | 289 | -72 | 466 | 24.114 | -412 | -236 | -363 | -24.191 | -253 | -94 | -124 | -8.640 |
| Ændring (%) | -12,00 | -23,08 | -431,61 | -70,21 | 383,29 | -73,35 | -30,91 | -216,80 | -124,90 | -748,64 | 5.071,33 | -101,71 | -42,67 | 53,55 | 6.567,47 | -98,95 | -62,83 | 31,85 | 6.872,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
