Pengestrømsopgørelse (TTM)
Song Da 6 Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 96.388 | 91.199 | 72.978 | 104.422 | 59.766 | 64.772 | 56.353 | -29.439 | 1.527 | 5.985 | -1.065 | 50.559 | 32.857 | 24.164 | 13.077 | 23.680 | 51.924 | 68.800 | 81.639 | 71.059 |
| Ændring (%) | -5,38 | -19,98 | 43,09 | -42,76 | 8,38 | -13,00 | -152,24 | -105,19 | 291,86 | -117,80 | -4.846,20 | -35,01 | -26,46 | -45,88 | 81,09 | 119,28 | 32,50 | 18,66 | -12,96 | |
| % af pengestrømmen | -831,25 | 1.086,71 | -1.837,83 | 347,12 | 405,53 | -815,85 | 2.298,88 | 111,83 | -16,45 | 38,13 | 19,93 | -790,59 | -741,66 | -136,55 | -786,67 | 313,60 | 11.196,38 | 827,50 | 553,55 | 63.655,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11.862 | 12.015 | 655 | 1.087 | 559 | 366 | -2.109 | -2.537 | 342 | 526 | 2.019 | 2.016 | 355 | 462 | 3.062 | 4.838 | 3.697 | 3.632 | -986 | -13.051 |
| Ændring (%) | 1,29 | -94,55 | 66,01 | -48,53 | -34,51 | -675,89 | 20,27 | -113,47 | 54,02 | 283,57 | -0,13 | -82,40 | 30,22 | 562,65 | 58,00 | -23,57 | -1,78 | -127,14 | 1.224,23 | |
| % af pengestrømmen | -102,30 | 143,16 | -16,48 | 3,61 | 3,79 | -4,61 | -86,04 | 9,64 | -3,68 | 3,35 | -37,77 | -31,53 | -8,01 | -2,61 | -184,20 | 64,07 | 797,25 | 43,68 | -6,68 | -11.691,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -119.846 | -94.822 | -77.603 | -75.426 | -45.587 | -73.077 | -51.792 | 5.652 | -11.152 | 9.187 | -6.299 | -58.971 | -37.642 | -42.322 | -17.801 | -20.967 | -55.158 | -64.117 | -65.905 | -57.896 |
| Ændring (%) | -20,88 | -18,16 | -2,81 | -39,56 | 60,30 | -29,13 | -110,91 | -297,32 | -182,38 | -168,56 | 836,20 | -36,17 | 12,43 | -57,94 | 17,78 | 163,07 | 16,24 | 2,79 | -12,15 | |
| % af pengestrømmen | 1.033,55 | -1.129,88 | 1.954,31 | -250,73 | -309,33 | 920,46 | -2.112,84 | -21,47 | 120,14 | 58,52 | 117,84 | 922,12 | 849,67 | 239,16 | 1.070,87 | -277,67 | -11.893,64 | -771,19 | -446,87 | -51.863,99 |
| Cash Flow | -11.596 | 8.392 | -3.971 | 30.083 | 14.738 | -7.939 | 2.451 | -26.324 | -9.283 | 15.699 | -5.345 | -6.395 | -4.430 | -17.696 | -1.662 | 7.551 | 464 | 8.314 | 14.748 | 112 |
| Ændring (%) | -172,37 | -147,32 | -857,58 | -51,01 | -153,87 | -130,88 | -1.173,86 | -64,74 | -269,12 | -134,05 | 19,64 | -30,72 | 299,45 | -90,61 | -554,26 | -93,86 | 1.692,77 | 77,39 | -99,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
