Pengestrømsopgørelse (TTM)
Song Da 5 Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 65.914 | 2.747 | -40.846 | -84.440 | -108.681 | -59.754 | -36.103 | -12.451 | 199.058 | 220.897 | 295.356 | 202.777 | 342.512 | 309.848 | 181.922 | 183.294 | 126.950 | 118.049 |
| Ændring (%) | -95,83 | -1.587,19 | 106,72 | 28,71 | -45,02 | -39,58 | -65,51 | -1.698,70 | 10,97 | 33,71 | -31,34 | 68,91 | -9,54 | -41,29 | 0,75 | -30,74 | -7,01 | |
| % af pengestrømmen | 243,33 | 14,25 | -244,50 | -597,12 | 215,34 | 120,99 | 112,42 | 83,90 | 91,13 | 149,19 | 294,52 | -253,26 | 1.822,39 | 1.652,80 | -440,00 | 208,14 | 266,17 | 413,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31.520 | -11.777 | -2.440 | 6.897 | 16.301 | 2.076 | -4.507 | -11.091 | -6.780 | -8.245 | -26.402 | -4.283 | -579 | -6.259 | -20.588 | -12.228 | -11.282 | -1.673 |
| Ændring (%) | -62,64 | -79,28 | -382,66 | 136,36 | -87,26 | -317,11 | 146,06 | -38,87 | 21,61 | 220,20 | -83,78 | -86,48 | 980,68 | 228,93 | -40,60 | -7,74 | -85,17 | |
| % af pengestrømmen | -116,36 | -61,11 | -14,61 | 48,77 | -32,30 | -4,20 | 14,04 | 74,73 | -3,10 | -5,57 | -26,33 | 5,35 | -3,08 | -33,39 | 49,79 | -13,89 | -23,65 | -5,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.795 | 28.462 | 60.261 | 92.060 | 42.464 | 9.145 | 10.240 | 11.335 | 34.518 | -67.192 | -171.318 | -278.181 | -322.631 | -286.388 | -203.724 | -83.214 | -68.548 | -89.038 |
| Ændring (%) | -518,89 | 111,72 | 52,77 | -53,87 | -78,47 | 11,98 | 10,70 | 204,52 | -294,66 | 154,97 | 62,38 | 15,98 | -11,23 | -28,86 | -59,15 | -17,62 | 29,89 | |
| % af pengestrømmen | -25,08 | 147,69 | 360,71 | 651,01 | -84,14 | -18,52 | -31,89 | -76,38 | 15,80 | -45,38 | -170,83 | 347,44 | -1.716,61 | -1.527,66 | 492,73 | -94,50 | -143,72 | -312,15 |
| Cash Flow | 27.088 | 19.271 | 16.706 | 14.141 | -50.470 | -49.389 | -32.115 | -14.841 | 218.442 | 148.066 | 100.284 | -80.067 | 18.795 | 18.747 | -41.346 | 88.062 | 47.696 | 28.524 |
| Ændring (%) | -28,86 | -13,31 | -15,35 | -456,90 | -2,14 | -34,98 | -53,79 | -1.571,93 | -32,22 | -32,27 | -179,84 | -123,47 | -0,25 | -320,55 | -312,99 | -45,84 | -40,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
