Pengestrømsopgørelse (TTM)
Song Da 5 Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -84.440 | -108.681 | -59.754 | -36.103 | -12.451 | 199.058 | 220.897 | 202.777 | 342.512 | 309.848 | 181.922 | 183.294 | 126.950 | 118.049 | 84.709 | 76.314 |
| Ændring (%) | 28,71 | -45,02 | -39,58 | -65,51 | -1.698,70 | 10,97 | -8,20 | 68,91 | -9,54 | -41,29 | 0,75 | -30,74 | -7,01 | -28,24 | -9,91 | |
| % af pengestrømmen | -597,12 | 215,34 | 120,99 | 112,42 | 83,90 | 91,13 | 149,19 | -253,26 | 1.822,39 | 1.652,80 | -440,00 | 208,14 | 266,17 | 413,85 | 105,17 | 149,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6.897 | 16.301 | 2.076 | -4.507 | -11.091 | -6.780 | -8.245 | -4.283 | -579 | -6.259 | -20.588 | -12.228 | -11.282 | -1.673 | 6.419 | -25 |
| Ændring (%) | 136,36 | -87,26 | -317,11 | 146,06 | -38,87 | 21,61 | -48,06 | -86,48 | 980,68 | 228,93 | -40,60 | -7,74 | -85,17 | -483,64 | -100,39 | |
| % af pengestrømmen | 48,77 | -32,30 | -4,20 | 14,04 | 74,73 | -3,10 | -5,57 | 5,35 | -3,08 | -33,39 | 49,79 | -13,89 | -23,65 | -5,87 | 7,97 | -0,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 92.060 | 42.464 | 9.145 | 10.240 | 11.335 | 34.518 | -67.192 | -278.181 | -322.631 | -286.388 | -203.724 | -83.214 | -68.548 | -89.038 | -10.983 | -25.299 |
| Ændring (%) | -53,87 | -78,47 | 11,98 | 10,70 | 204,52 | -294,66 | 314,01 | 15,98 | -11,23 | -28,86 | -59,15 | -17,62 | 29,89 | -87,66 | 130,34 | |
| % af pengestrømmen | 651,01 | -84,14 | -18,52 | -31,89 | -76,38 | 15,80 | -45,38 | 347,44 | -1.716,61 | -1.527,66 | 492,73 | -94,50 | -143,72 | -312,15 | -13,64 | -49,62 |
| Cash Flow | 14.141 | -50.470 | -49.389 | -32.115 | -14.841 | 218.442 | 148.066 | -80.067 | 18.795 | 18.747 | -41.346 | 88.062 | 47.696 | 28.524 | 80.546 | 50.990 |
| Ændring (%) | -456,90 | -2,14 | -34,98 | -53,79 | -1.571,93 | -32,22 | -154,07 | -123,47 | -0,25 | -320,55 | -312,99 | -45,84 | -40,20 | 182,38 | -36,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
