Pengestrømsopgørelse (TTM)
Song Da 4 Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20.319 | -52.769 | -181.102 | 60.882 | 103.441 | 139.502 | 246.934 | 103.158 | 95.637 | 86.284 | 89.543 | 84.232 | -18.917 | 27.636 | 33.678 | 11.010 | 41.692 | 29.704 | 29.251 |
| Ændring (%) | 159,70 | 243,20 | -133,62 | 69,91 | 34,86 | 77,01 | -58,22 | -7,29 | -9,78 | 3,78 | -5,93 | -122,46 | -246,09 | 21,87 | -67,31 | 278,66 | -28,75 | -1,52 | |
| % af pengestrømmen | 263,20 | -1.151,95 | 350,30 | 662,31 | 1.623,56 | -855,83 | 622,59 | -482,46 | -466,30 | -4.256,52 | -25.285,26 | 16.957,39 | -15.161,37 | 2.677,32 | 15.144,59 | -5.158,12 | -5.763,66 | 1.342,49 | -1.724,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 80.048 | 158.281 | 313.272 | 161.184 | 83.681 | 6.211 | -150.451 | 5.427 | -683 | 27.604 | 42.776 | 43.465 | 45.880 | 17.601 | 3.951 | 30.508 | 2.769 | 5.317 | 3.796 |
| Ændring (%) | 97,73 | 97,92 | -48,55 | -48,08 | -92,58 | -2.522,36 | -103,61 | -112,58 | -4.143,13 | 54,97 | 1,61 | 5,55 | -61,64 | -77,55 | 672,18 | -90,92 | 92,03 | -28,61 | |
| % af pengestrømmen | -1.036,91 | 3.455,32 | -605,95 | 1.753,45 | 1.313,41 | -38,10 | -379,33 | -25,38 | 3,33 | -1.361,73 | -12.079,12 | 8.750,37 | 36.770,86 | 1.705,22 | 1.776,67 | -14.292,42 | -382,80 | 240,32 | -223,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -67.449 | -100.932 | -183.870 | -212.873 | -180.751 | -162.013 | -56.821 | -129.966 | -115.465 | -117.690 | -134.449 | -128.976 | -28.614 | -44.205 | -37.407 | -41.732 | -45.184 | -32.808 | -34.743 |
| Ændring (%) | 49,64 | 82,17 | 15,77 | -15,09 | -10,37 | -64,93 | 128,73 | -11,16 | 1,93 | 14,24 | -4,07 | -77,81 | 54,49 | -15,38 | 11,56 | 8,27 | -27,39 | 5,90 | |
| % af pengestrømmen | 873,71 | -2.203,37 | 355,65 | -2.315,76 | -2.836,96 | 993,93 | -143,26 | 607,84 | 562,97 | 5.805,85 | 37.965,85 | -25.965,28 | -22.932,75 | -4.282,54 | -16.821,26 | 19.550,53 | 6.246,45 | -1.482,81 | 2.048,14 |
| Cash Flow | -7.720 | 4.581 | -51.699 | 9.192 | 6.371 | -16.300 | 39.662 | -21.382 | -20.510 | -2.027 | -354 | 497 | 125 | 1.032 | 222 | -213 | -723 | 2.213 | -1.696 |
| Ændring (%) | -159,34 | -1.228,61 | -117,78 | -30,69 | -355,84 | -343,33 | -153,91 | -4,08 | -90,12 | -82,53 | -240,27 | -74,88 | 727,28 | -78,46 | -195,99 | 238,88 | -405,88 | -176,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
