Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -789.466 | 90.022 | -1.204.681 | 94.624 | 126.803 | 893.800 | 830.709 | 1.174.693 | 1.255.166 | 70.981 | -304.245 | 687.280 | 372.172 | 579.973 | 2.189.778 | 62.927 | 252.670 | 632.678 |
| Ændring (%) | -111,40 | -1.438,21 | -107,85 | 34,01 | 604,87 | -7,06 | 41,41 | 6,85 | -94,34 | -528,63 | -325,90 | -45,85 | 55,83 | 277,57 | -97,13 | 301,53 | 150,40 | |
| % af pengestrømmen | 301,29 | 21,57 | 2.758,22 | 11,49 | 15,34 | 74,88 | 107,64 | 158,71 | 170,57 | 21,17 | -32,25 | 117,94 | 102,57 | 27,90 | 96,04 | 4,24 | 12,86 | 556,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -352.463 | -153.630 | -248.002 | -431.783 | -61.008 | -1.761.302 | -1.404.217 | -2.619.103 | -2.643.958 | -1.139.261 | -1.777.475 | -644.898 | -787.429 | -1.166.548 | -1.425.478 | -2.955.393 | -3.133.004 | -3.594.637 |
| Ændring (%) | -56,41 | 61,43 | 74,10 | -85,87 | 2.786,99 | -20,27 | 86,52 | 0,95 | -56,91 | 56,02 | -63,72 | 22,10 | 48,15 | 22,20 | 107,33 | 6,01 | 14,73 | |
| % af pengestrømmen | 134,51 | -36,81 | 567,82 | -52,42 | -7,38 | -147,57 | -181,95 | -353,87 | -359,29 | -339,77 | -188,40 | -110,66 | -217,01 | -56,12 | -62,52 | -199,17 | -159,51 | -3.164,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 879.577 | 479.091 | 1.408.604 | 1.160.946 | 760.968 | 2.054.429 | 1.337.820 | 2.186.557 | 2.129.014 | 1.412.240 | 3.040.011 | 538.741 | 765.535 | 2.675.331 | 1.510.493 | 4.377.177 | 4.861.242 | 3.073.585 |
| Ændring (%) | -45,53 | 194,02 | -17,58 | -34,45 | 169,98 | -34,88 | 63,44 | -2,63 | -33,67 | 115,26 | -82,28 | 42,10 | 249,47 | -43,54 | 189,78 | 11,06 | -36,77 | |
| % af pengestrømmen | -335,68 | 114,80 | -3.225,12 | 140,95 | 92,05 | 172,13 | 173,35 | 295,43 | 289,32 | 421,19 | 322,22 | 92,45 | 210,98 | 128,71 | 66,25 | 294,98 | 247,50 | 2.705,44 |
| Cash Flow | -262.029 | 417.322 | -43.676 | 823.676 | 826.654 | 1.193.567 | 771.747 | 740.132 | 735.877 | 335.300 | 943.450 | 582.749 | 362.848 | 2.078.543 | 2.280.103 | 1.483.885 | 1.964.150 | 113.607 |
| Ændring (%) | -259,27 | -110,47 | -1.985,88 | 0,36 | 44,39 | -35,34 | -4,10 | -0,57 | -54,44 | 181,38 | -38,23 | -37,74 | 472,84 | 9,70 | -34,92 | 32,37 | -94,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
