Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 94.624 | 126.803 | 893.800 | 830.709 | 1.174.693 | 1.255.166 | 70.981 | -304.245 | 687.280 | 372.172 | 579.973 | 2.122.956 | 62.927 | 252.670 | 510.973 | 406.544 | -605.889 | -1.101.721 | -2.288.306 |
| Ændring (%) | 34,01 | 604,87 | -7,06 | 41,41 | 6,85 | -94,34 | -528,63 | -325,90 | -45,85 | 55,83 | 266,04 | -97,04 | 301,53 | 102,23 | -20,44 | -249,03 | 81,84 | 107,70 | |
| % af pengestrømmen | 11,49 | 15,34 | 74,88 | 107,64 | 158,71 | 170,57 | 21,17 | -32,25 | 117,94 | 102,57 | 27,90 | 99,71 | 4,24 | 12,86 | 86,07 | 248,95 | 56,38 | 99,64 | 107,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -431.783 | -61.008 | -1.761.302 | -1.404.217 | -2.619.103 | -2.643.958 | -1.139.261 | -1.777.475 | -644.898 | -787.429 | -1.166.548 | -1.526.667 | -2.955.393 | -3.133.004 | -2.992.308 | -2.134.435 | -1.427.673 | -1.298.962 | -2.278.766 |
| Ændring (%) | -85,87 | 2.786,99 | -20,27 | 86,52 | 0,95 | -56,91 | 56,02 | -63,72 | 22,10 | 48,15 | 30,87 | 93,58 | 6,01 | -4,49 | -28,67 | -33,11 | -9,02 | 75,43 | |
| % af pengestrømmen | -52,42 | -7,38 | -147,57 | -181,95 | -353,87 | -359,29 | -339,77 | -188,40 | -110,66 | -217,01 | -56,12 | -71,71 | -199,17 | -159,51 | -504,02 | -1.307,01 | 132,84 | 117,48 | 106,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.160.946 | 760.968 | 2.054.429 | 1.337.820 | 2.186.557 | 2.129.014 | 1.412.240 | 3.040.011 | 538.741 | 765.535 | 2.675.331 | 1.527.470 | 4.377.177 | 4.861.242 | 3.073.037 | 1.922.022 | 1.014.403 | 1.397.169 | 2.529.674 |
| Ændring (%) | -34,45 | 169,98 | -34,88 | 63,44 | -2,63 | -33,67 | 115,26 | -82,28 | 42,10 | 249,47 | -42,91 | 186,56 | 11,06 | -36,78 | -37,46 | -47,22 | 37,73 | 81,06 | |
| % af pengestrømmen | 140,95 | 92,05 | 172,13 | 173,35 | 295,43 | 289,32 | 421,19 | 322,22 | 92,45 | 210,98 | 128,71 | 71,74 | 294,98 | 247,50 | 517,62 | 1.176,94 | -94,39 | -126,36 | -118,72 |
| Cash Flow | 823.676 | 826.654 | 1.193.567 | 771.747 | 740.132 | 735.877 | 335.300 | 943.450 | 582.749 | 362.848 | 2.078.543 | 2.129.070 | 1.483.885 | 1.964.150 | 593.684 | 163.306 | -1.074.746 | -1.105.709 | -2.130.779 |
| Ændring (%) | 0,36 | 44,39 | -35,34 | -4,10 | -0,57 | -54,44 | 181,38 | -38,23 | -37,74 | 472,84 | 2,43 | -30,30 | 32,37 | -69,77 | -72,49 | -758,12 | 2,88 | 92,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
