Pengestrømsopgørelse (TTM)
Song Ba Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 187.854 | 183.827 | 162.373 | 194.809 | 219.607 | 226.219 | 259.260 | 247.074 | 250.589 | 247.006 | 195.142 | 222.858 | 234.697 | 229.375 | 219.683 | 189.339 | 156.470 | 179.819 | 185.366 | 171.575 |
| Ændring (%) | -2,14 | -11,67 | 19,98 | 12,73 | 3,01 | 14,61 | -4,70 | 1,42 | -1,43 | -21,00 | 14,20 | 5,31 | -2,27 | -4,23 | -13,81 | -17,36 | 14,92 | 3,08 | -7,44 | |
| % af pengestrømmen | 2.672,60 | 8.703,95 | 562,86 | 326,76 | 282,03 | 2.049,97 | 651,18 | -9.576,92 | 809,18 | -3.637,11 | -304,79 | 965,76 | -269,25 | 10.845,05 | -9.732,60 | -1.705,13 | -2.787,16 | 438,35 | 323,90 | 388,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28.339 | -20.551 | -9.338 | -9.050 | -1.036 | -1.184 | -1.948 | -654 | -297 | -1.487 | -1.307 | -2.551 | -1.972 | -3.019 | 607 | 1.233 | 1.202 | 3.466 | 1.200 | 1.799 |
| Ændring (%) | -27,48 | -54,56 | -3,08 | -88,55 | 14,21 | 64,60 | -66,45 | -54,54 | 400,59 | -12,16 | 95,29 | -22,72 | 53,10 | -120,12 | 103,01 | -2,48 | 188,25 | -65,39 | 49,95 | |
| % af pengestrømmen | -403,18 | -973,06 | -32,37 | -15,18 | -1,33 | -10,73 | -4,89 | 25,33 | -0,96 | 21,90 | 2,04 | -11,06 | 2,26 | -142,73 | -26,91 | -11,11 | -21,42 | 8,45 | 2,10 | 4,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -152.486 | -161.164 | -124.187 | -126.140 | -140.704 | -214.000 | -217.497 | -249.000 | -219.323 | -252.310 | -257.861 | -197.231 | -319.893 | -224.241 | -222.548 | -201.676 | -163.286 | -142.263 | -129.336 | -129.198 |
| Ændring (%) | 5,69 | -22,94 | 1,57 | 11,55 | 52,09 | 1,63 | 14,48 | -11,92 | 15,04 | 2,20 | -23,51 | 62,19 | -29,90 | -0,76 | -9,38 | -19,04 | -12,87 | -9,09 | -0,11 | |
| % af pengestrømmen | -2.169,42 | -7.630,89 | -430,49 | -211,58 | -180,70 | -1.939,25 | -546,28 | 9.651,59 | -708,22 | 3.715,21 | 402,75 | -854,70 | 366,98 | -10.602,32 | 9.859,51 | 1.816,24 | 2.908,57 | -346,80 | -225,99 | -292,46 |
| Cash Flow | 7.029 | 2.112 | 28.848 | 59.619 | 77.866 | 11.035 | 39.814 | -2.580 | 30.968 | -6.791 | -64.026 | 23.076 | -87.168 | 2.115 | -2.257 | -11.104 | -5.614 | 41.022 | 57.230 | 44.176 |
| Ændring (%) | -69,95 | 1.265,91 | 106,67 | 30,61 | -85,83 | 260,79 | -106,48 | -1.300,37 | -121,93 | 842,77 | -136,04 | -477,74 | -102,43 | -206,72 | 391,94 | -49,44 | -830,71 | 39,51 | -22,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
