Pengestrømsopgørelse (TTM)
Savimex Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53.823 | 187.125 | 120.794 | 104.169 | 117.547 | 94.349 | 130.840 |
| Ændring (%) | 247,67 | -35,45 | -13,76 | 12,84 | -19,73 | 38,68 | |
| % af pengestrømmen | -80,88 | 305,01 | -8.008,29 | 5.005,95 | 285,47 | 130,31 | 125,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -184.064 | -100.749 | -92.728 | -42.140 | -62.694 | 3.995 | 4.355 |
| Ændring (%) | -45,26 | -7,96 | -54,56 | 48,78 | -106,37 | 9,01 | |
| % af pengestrømmen | 276,61 | -164,22 | 6.147,61 | -2.025,07 | -152,25 | 5,52 | 4,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 63.704 | -25.149 | -29.698 | -60.174 | -13.901 | -26.116 | -31.059 |
| Ændring (%) | -139,48 | 18,09 | 102,62 | -76,90 | 87,88 | 18,93 | |
| % af pengestrømmen | -95,73 | -40,99 | 1.968,86 | -2.891,71 | -33,76 | -36,07 | -29,78 |
| Cash Flow | -66.543 | 61.351 | -1.508 | 2.081 | 41.177 | 72.402 | 104.310 |
| Ændring (%) | -192,20 | -102,46 | -237,96 | 1.878,81 | 75,83 | 44,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
