Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sam Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.586.834 | -2.082.844 | -1.044.142 | -884.373 | -594.133 | 614.594 | 433.308 | 328.638 | 1.126.651 | 322.831 | 231.935 | 176.586 | -414.416 | -285.209 | -216.190 | -222.483 | -54.331 | -139.647 | -359.364 |
| Ændring (%) | 31,26 | -49,87 | -15,30 | -32,82 | -203,44 | -29,50 | -24,16 | 242,82 | -71,35 | -28,16 | -23,86 | -334,68 | -31,18 | -24,20 | 2,91 | -75,58 | 157,03 | 157,34 | |
| % af pengestrømmen | -501,44 | -802,01 | -192,72 | 16.188,56 | 1.337,97 | 595,64 | -86,32 | -92,26 | 20.468,69 | -56,19 | 141,33 | 115,80 | 469,25 | -148,30 | -323,36 | 1.097,62 | -245,10 | 118,95 | 782,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 90.696 | -117.810 | -246.189 | -67.147 | -76.725 | 114.259 | -722.796 | -542.183 | -347.005 | -499.691 | 176.028 | 111.471 | 69.552 | 221.609 | 175.936 | -213 | -275.702 | -284.660 | -139.907 |
| Ændring (%) | -229,90 | 108,97 | -72,73 | 14,26 | -248,92 | -732,59 | -24,99 | -36,00 | 44,00 | -135,23 | -36,67 | -37,61 | 218,62 | -20,61 | -100,12 | 129.204,53 | 3,25 | -50,85 | |
| % af pengestrømmen | 28,66 | -45,36 | -45,44 | 1.229,13 | 172,78 | 110,74 | 144,00 | 152,20 | -6.304,29 | 86,98 | 107,26 | 73,10 | -78,76 | 115,23 | 263,15 | 1,05 | -1.243,75 | 242,47 | 304,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.812.587 | 2.460.107 | 1.832.389 | 946.245 | 626.710 | -625.440 | -212.214 | -142.433 | -773.873 | -397.293 | -243.629 | -135.334 | 256.758 | 256.065 | 106.756 | 202.072 | 351.844 | 306.554 | 453.235 |
| Ændring (%) | 35,72 | -25,52 | -48,36 | -33,77 | -199,80 | -66,07 | -32,88 | 443,32 | -48,66 | -38,68 | -44,45 | -289,72 | -0,27 | -58,31 | 89,28 | 74,12 | -12,87 | 47,85 | |
| % af pengestrømmen | 572,77 | 947,27 | 338,20 | -17.321,14 | -1.411,33 | -606,15 | 42,28 | 39,98 | -14.059,52 | 69,15 | -148,46 | -88,75 | -290,73 | 133,15 | 159,68 | -996,92 | 1.587,25 | -261,12 | -986,34 |
| Cash Flow | 316.458 | 259.704 | 541.802 | -5.463 | -44.406 | 103.182 | -501.950 | -356.226 | 5.504 | -574.508 | 164.106 | 152.496 | -88.314 | 192.320 | 66.858 | -20.270 | 22.167 | -117.398 | -45.951 |
| Ændring (%) | -17,93 | 108,62 | -101,01 | 712,85 | -332,36 | -586,47 | -29,03 | -101,55 | -10.537,52 | -128,56 | -7,07 | -157,91 | -317,77 | -65,24 | -130,32 | -209,36 | -629,61 | -60,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
