Pengestrømsopgørelse (TTM)
Safoco Foodstuff Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32.144 | 95.620 | 119.854 | 104.470 | 86.621 | 13.892 | 2.532 | 11.189 | 19.386 | 40.820 | 47.927 | 52.046 | 62.917 | 46.758 | 45.530 | 38.834 | 41.819 |
| Ændring (%) | 197,48 | 25,34 | -12,84 | -17,08 | -83,96 | -81,77 | 341,88 | 73,27 | 110,56 | 17,41 | 8,59 | 20,89 | -25,68 | -2,63 | -14,71 | 7,69 | |
| % af pengestrømmen | -523,03 | 420,70 | 422,52 | -2.503,38 | 477,75 | -52,96 | 17,68 | -171,42 | -42,74 | 260,18 | 630,01 | 551,00 | 190,31 | 257,34 | 160,97 | -648,38 | 569,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.127 | -42.728 | -61.324 | -48.316 | -38.323 | -9.962 | 41.958 | 23.267 | 11.831 | 11.020 | -4.237 | -6.463 | 6.831 | 7.549 | 18.940 | -8.683 | -34.484 |
| Ændring (%) | 425,73 | 43,52 | -21,21 | -20,68 | -74,00 | -521,18 | -44,55 | -49,15 | -6,86 | -138,45 | 52,53 | -205,69 | 10,51 | 150,90 | -145,85 | 297,14 | |
| % af pengestrømmen | 132,25 | -187,99 | -216,19 | 1.157,78 | -211,37 | 37,97 | 293,00 | -356,46 | -26,09 | 70,24 | -55,70 | -68,42 | 20,66 | 41,55 | 66,96 | 144,98 | -470,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30.164 | -30.164 | -30.164 | -60.328 | -30.164 | -30.164 | -30.164 | -40.972 | -76.560 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | -36.690 | -36.139 | -36.139 | -36.139 | 0 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | 100,00 | -50,00 | -0,00 | -0,00 | 35,83 | 86,86 | -52,80 | -0,00 | -0,00 | 1,52 | -1,50 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | |
| % af pengestrømmen | 490,81 | -132,71 | -106,34 | 1.445,62 | -166,37 | 114,98 | -210,64 | 627,72 | 168,81 | -230,35 | -475,06 | -382,60 | -110,98 | -198,90 | -127,77 | 603,39 | 0,00 |
| Cash Flow | -6.146 | 22.729 | 28.366 | -4.173 | 18.131 | -26.233 | 14.320 | -6.527 | -45.354 | 15.689 | 7.607 | 9.446 | 33.060 | 18.170 | 28.284 | -5.989 | 7.337 |
| Ændring (%) | -469,83 | 24,80 | -114,71 | -534,47 | -244,69 | -154,59 | -145,58 | 594,86 | -134,59 | -51,51 | 24,17 | 250,00 | -45,04 | 55,67 | -121,18 | -222,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
