Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sesan4A Hydropower Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 134.514 | 170.490 | 198.781 | 193.153 | 191.021 | 209.088 | 206.852 | 195.314 | 233.508 | 202.027 | 174.216 | 182.562 | 155.226 | 149.246 | 137.070 | 124.369 | 127.526 | 119.150 | 202.002 |
| Ændring (%) | 26,75 | 16,59 | -2,83 | -1,10 | 9,46 | -1,07 | -5,58 | 19,56 | -13,48 | -13,77 | 4,79 | -14,97 | -3,85 | -8,16 | -9,27 | 2,54 | -6,57 | 69,54 | |
| % af pengestrømmen | 388,59 | 1.115,75 | 798,74 | 830,74 | -1.609,36 | 824,20 | 478,05 | -7.323,46 | 1.248,72 | 6.633,90 | -3.108,16 | 247,99 | 260,78 | 173,12 | 198,44 | -228,61 | -849,00 | 1.792,90 | 172,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.389 | -7.932 | -3.898 | -3.893 | -3.671 | 2.952 | 1.304 | -3.385 | -14.369 | -9.109 | -29.157 | -23.423 | -11.935 | -26.635 | -24.453 | -78.519 | -27.406 | 36.025 | 78.674 |
| Ændring (%) | 471,21 | -50,86 | -0,12 | -5,69 | -180,40 | -55,83 | -359,58 | 324,54 | -36,61 | 220,10 | -19,67 | -49,05 | 123,17 | -8,19 | 221,10 | -65,10 | -231,45 | 118,39 | |
| % af pengestrømmen | -4,01 | -51,91 | -15,66 | -16,74 | 30,93 | 11,64 | 3,01 | 126,91 | -76,84 | -299,10 | 520,19 | -31,82 | -20,05 | -30,90 | -35,40 | 144,33 | 182,46 | 542,09 | 67,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -98.509 | -147.278 | -169.996 | -166.009 | -199.219 | -186.672 | -164.886 | -194.596 | -200.439 | -189.873 | -150.664 | -85.522 | -83.767 | -36.404 | -43.544 | -100.252 | -115.141 | -148.529 | -163.706 |
| Ændring (%) | 49,51 | 15,43 | -2,35 | 20,00 | -6,30 | -11,67 | 18,02 | 3,00 | -5,27 | -20,65 | -43,24 | -2,05 | -56,54 | 19,61 | 130,23 | 14,85 | 29,00 | 10,22 | |
| % af pengestrømmen | -284,57 | -963,84 | -683,08 | -714,00 | 1.678,43 | -735,84 | -381,06 | 7.296,55 | -1.071,88 | -6.234,80 | 2.687,97 | -116,17 | -140,73 | -42,23 | -63,04 | 184,28 | 766,54 | -2.234,99 | -139,96 |
| Cash Flow | 34.616 | 15.280 | 24.887 | 23.251 | -11.869 | 25.369 | 43.270 | -2.667 | 18.700 | 3.045 | -5.605 | 73.617 | 59.525 | 86.207 | 69.073 | -54.403 | -15.021 | 6.646 | 116.970 |
| Ændring (%) | -55,86 | 62,87 | -6,57 | -151,05 | -313,73 | 70,57 | -106,16 | -801,16 | -83,71 | -284,05 | -1.413,40 | -19,14 | 44,83 | -19,88 | -178,76 | -72,39 | -144,24 | 1.660,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
