Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cho Lon Real Estate JSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -30.613 | -92.644 | -88.256 | -151.037 | -55.217 | -33.267 | -15.119 | 11.368 | 12.063 | 1.139 | -7.745 | -4.909 | -3.436 | -1.148 | 2.067 | 2.610 | -6.265 | -16.538 | -17.936 | -17.456 |
| Ændring (%) | 202,63 | -4,74 | 71,14 | -63,44 | -39,75 | -54,55 | -175,19 | 6,11 | -90,56 | -780,31 | -36,62 | -30,01 | -66,60 | -280,16 | 26,24 | -340,06 | 163,95 | 8,46 | -2,68 | |
| % af pengestrømmen | 93,39 | 114,93 | 144,31 | 203,54 | 1.622,44 | 570,28 | -488,00 | 158,71 | 152,14 | 50,98 | 118,04 | 120,20 | 134,14 | 26,29 | -169,37 | -324,38 | 257,68 | 1.710,94 | 644,34 | 638,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -56.990 | 22.113 | 37.177 | 86.912 | 61.893 | 37.513 | 28.296 | 834 | 905 | 1.095 | 1.184 | 825 | 874 | 941 | 870 | 743 | 561 | 709 | 681 | 642 |
| Ændring (%) | -138,80 | 68,12 | 133,78 | -28,79 | -39,39 | -24,57 | -97,05 | 8,51 | 20,89 | 8,14 | -30,30 | 5,99 | 7,58 | -7,57 | -14,54 | -24,56 | 26,50 | -4,01 | -5,73 | |
| % af pengestrømmen | 173,86 | -27,43 | -60,79 | -117,13 | -1.818,59 | -643,06 | 913,34 | 11,65 | 11,42 | 49,02 | -18,04 | -20,20 | -34,14 | -21,55 | -71,23 | -92,36 | -23,06 | -73,36 | -24,45 | -23,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 54.824 | -10.079 | -10.079 | -10.079 | -10.079 | -10.079 | -10.079 | -5.040 | -5.040 | -4.158 | -4.158 | -4.158 | 3.273 | 14.862 | 14.472 | 14.082 | ||||
| Ændring (%) | -118,38 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -178,73 | 354,02 | -2,62 | -2,69 | ||||||
| % af pengestrømmen | -167,25 | 12,50 | 16,48 | 13,58 | 296,15 | 172,78 | -325,33 | -70,36 | -63,56 | 95,26 | 340,60 | 516,74 | -134,63 | -1.537,58 | -519,89 | -515,32 | ||||
| Cash Flow | -32.779 | -80.610 | -61.158 | -74.204 | -3.403 | -5.833 | 3.098 | 7.163 | 7.929 | 2.233 | -6.562 | -4.084 | -2.561 | -4.364 | -1.221 | -805 | -2.431 | -967 | -2.784 | -2.733 |
| Ændring (%) | 145,92 | -24,13 | 21,33 | -95,41 | 71,40 | -153,11 | 131,21 | 10,70 | -71,84 | -393,84 | -37,76 | -37,28 | 70,39 | -72,03 | -34,09 | 202,20 | -60,25 | 187,99 | -1,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
